中财网 中财网股票行情
弘讯科技(603015)现金流量表图
弘讯科技(603015)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58315.4140502.2420203.5974582.8355978.38
收到的税费返还(万元)1018.82711.54322.492263.79824.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2467.021671.181184.661079.023082.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61801.2542884.9621710.7577925.6359885.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38332.5924663.7710534.0939351.5533064.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14415.2310441.586252.4418862.6413391.54
支付的各项税费(万元)3934.372859.201317.144112.183974.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4826.383741.991911.985989.194885.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61508.5741706.5420015.6668315.5655315.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)292.681178.421695.089610.074569.79
收回投资收到的现金(万元)2096.581550.401222.6961309.694904.42
取得投资收益收到的现金(万元)115.73112.3670.33917.38174.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.357.411.6217.933.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12292.78--12292.78--12226.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14513.4414498.4413587.4262245.0017308.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1102.26664.04352.461618.88501.52
投资支付的现金(万元)2138.74----63362.095120.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3339.51--9673.60--15115.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6580.505235.1910026.0764980.9720737.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7932.949263.253561.36-2735.97-3428.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20186.8014892.155339.4542074.7335038.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)248.50--12.56--98.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20435.2915020.655352.0142074.7335136.92
偿还债务支付的现金(万元)25811.7421130.149487.1133441.3426043.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2292.932208.9686.217221.076354.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2164.02--2896.37401.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30268.6925366.6212469.6941063.6132398.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9833.40-10345.97-7117.671011.122738.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)527.70249.07-133.89366.02-512.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1080.08344.77-1995.128251.243366.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32805.9532805.9532805.9524554.7224554.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31725.8833150.7230810.8332805.9527921.57
净利润(万元)--2776.80--6052.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1969.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--111.51--273.91--
长期待摊费用摊销(万元)------148.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.31--1.83--
固定资产报废损失(万元)--1479.29--4.61--
公允价值变动损失(万元)------950.01--
财务费用(万元)--1005.65--841.72--
投资损失(万元)---388.04---1146.23--
递延所得税资产减少(万元)---522.41---159.87--
递延所得税负债增加(万元)--58.53---61.36--
存货的减少(万元)---1849.96---3867.08--
经营性应收项目的减少(万元)---14337.69---3181.13--
经营性应付项目的增加(万元)--11994.24--4253.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9610.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33150.72--32805.95--
减:现金的期初余额(万元)--32805.95--24554.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------8251.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------328.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------251.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-232025-04-232024-10-29
↑返回页顶↑

转至弘讯科技（603015）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。