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金雷股份(300443)现金流量表图
金雷股份(300443)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114654.5940863.96175757.84122532.6083391.06
收到的税费返还(万元)3411.981211.8118315.9418302.13894.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)619.66289.354416.892843.832277.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118686.2342365.12198490.67143678.5686563.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110506.2963533.46114061.2485087.3851491.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20270.9910935.4232207.0223275.1815398.07
支付的各项税费(万元)5642.333920.2211501.987861.795413.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4113.43891.827914.814661.432867.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140533.0479280.92165685.05120885.7775171.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21846.81-36915.8032805.6222792.7811392.40
收回投资收到的现金(万元)105.000.004041.233851.233272.97
取得投资收益收到的现金(万元)442.4942.491362.69893.00638.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.6711.50103.98103.3683.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--2000.002000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)559.1553.997507.906847.595995.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11979.527349.2439380.8725326.9614335.68
投资支付的现金(万元)0.000.00500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)240.00--156.68----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12219.527589.2440037.5525326.9614335.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11660.37-7535.25-32529.65-18479.37-8340.54
吸收投资收到的现金(万元)2454.280.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.002330.002330.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)71.59--339.51215.67--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2525.8656.672669.512545.672052.69
偿还债务支付的现金(万元)0.000.0036660.0036660.0036330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2241.552.6410932.068702.458689.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)113.03--17166.0310288.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2354.582.6464758.0955651.2155143.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)171.2854.03-62088.58-53105.55-53090.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)454.70183.32388.17307.61243.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32881.20-44213.71-61424.44-48484.52-49794.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110700.09110700.09172124.53172124.53172124.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77818.8966486.38110700.09123640.01122329.71
净利润(万元)18768.79--17272.93--7400.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1009.27--2324.89----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)339.99--587.38--275.76
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.26---3.12--16.18
固定资产报废损失(万元)0.00--0.49--10368.00
公允价值变动损失(万元)0.00--1865.42---1.28
财务费用(万元)-447.74---1.21---16.33
投资损失(万元)-442.49---1282.33---638.80
递延所得税资产减少(万元)-484.51---3741.15---1497.04
递延所得税负债增加(万元)-141.95---2464.94---383.97
存货的减少(万元)-19681.10---19460.91---14958.77
经营性应收项目的减少(万元)-34206.85---35093.52--4232.27
经营性应付项目的增加(万元)4038.42--50921.20--6911.77
其他(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-21846.81--32805.62----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)77818.89--110700.09--122329.71
减:现金的期初余额(万元)110700.09--172124.53--172124.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32881.20---61424.44----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)45.27--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-03-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-282025-03-282024-10-302024-08-30
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