金雷股份(300443)_经营总结

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金雷股份(300443)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　的贡献。　　营业成本 981,616,016.26 563,650,481.90 74.15% 同上　　销售费用 8,629,179.31 7,374,267.02 17.02%管理费用 56,581,568.95 44,568,158.41 26.96%财务费用 -14,754,326.64 -14,045,732.05 -5.04%所得税费用 21,317,136.48 2,435,929.67 775.11% 主要是利润总额增加所致研发投入 52,245,331.26 39,823,549.63 31.19% 主要是铸造类及工业铸锻件新产品研发投入加大所致经营活动产生的现金流量净额 -218,468,122.14 113,923,965.90 -291.77% 主要是报告期内公司储备部分关键原材料支付的货款增加以及装配业务带来的经营性资产的增加所致创产业园项目（第一阶段期）项目建设投入增加以及去年同期出售金融资产收回投资款所致筹资活动产生的现金流量净额 1,712,848.62 -530,904,647.40 100.32% 主要是去年同期偿还到期借款以及支付回购库存股款项所致现金及现金等价物净增加额 -328,812,006.11 -497,948,151.83 33.97%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　□适用不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□  　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　①其他非流动金融资产其他变动为本期收回投资成本。　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　详见第八节、七、19。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报　　告　　期　　内　　变　　更　　用　　途　　的　　募　　集　　资　　金　　总　　额累　　计　　变　　更　　用　　途　　的　　募　　集　　资　　金　　总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未使用　　募集资金　　总额尚未使　　用募集　　资金用　　途及去　　向闲　　置　　两　　年　　以　　上　　募　　集　　资　　金　　金　　额　　年定对　　象发　　行股　　票 23 　　年　　07月03日　　　　　　　　　于支付项目尾款和质保金合经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意注册，金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年6月向特定对象发行人民币普通股63,700,414股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币33.78元。公司募集资金总额2,151,799,984.92元，扣除部分承销及保荐费人民币7,800,000.00元（不含税）后，公司实际收到募集资金2,143,999,984.92元。实际收到的募集资金扣除发行费用人民币2,902,106.82元（不含税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币2,141,097,878.10元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年6月15日出具了《金雷科技股份公司验资报告》（致同验字(2023)第371C000282号）。截至2025年06月30日，尚未使用的募集资金金额为24,823.53万元（包含2025年上半年结息收入），均存放于募集资金专户管理，主要用于支付海上风电核心部件数字化制造项目的尾款、质保金等。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　2022年向特定对象发行股票2023年07月03日海上风电核心部件数字化制造项目生产建设否 174,308.73 175,180 175,180 5,135.51 151,115.原因）报告期内，“海上风电核心部件数字化制造项目”产能快速释放，铸造产品出货量大幅提升。受益于规模效应显现带来的吨钢成本、费用显著下降，以及铸造产品售价提升，项目效益已初步显现。　　然而，受前期铸件价格偏低、产能利用率及人机效率尚未达最优状态等因素影响，前期高成本对累计利润的拖累效应尚未完全消化，导致项目累计收益尚未实现盈利。项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2023年7月11日,公司第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金924,446,969.16元置换预先已投入募投项目的自筹资金。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。　　保荐机构中泰证券股份有限公司对本次置换事项无异议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于金雷科技股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2023)）第371A015157号)。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年06月30日，尚未使用的募集资金金额为24,823.53万元（包含本年度结息收入），均存放于募集资金专户管理，主要用于支付海上风电核心部件数字化制造项目的尾款、质保金等。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2025年04月17日全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）网络平台线上交流其他参加金雷股份2024年度网上业绩说明会的全体投资者主要关于公司经营业绩情况、产能利用情况、公司发展前景及股份回购情况等。巨潮资讯网www.cninfo.co 　　m.cn2025年05月15日 “全景路演”网　　站　　（http://rs.p5w. 　　net）网络平台线上　　交流其他参加2025年　　山东辖区上市　　公司投资者网　　上集体接待日　　的全体投资者主要关于公司　　订单情况、铸件产能利用率及公司轴承业等。巨潮资讯网www.cninfo.co 　　m.cn 　　　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　 □ 　　是否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是否　　公司于2024年12月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定〈金雷科技股份公司市值管理制度〉的议案》，为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《金雷科技股份公司市值管理制度》。　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否为积极践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司以维护全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量发展为目标，围绕公司核心竞争力，结合发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。该方案围绕“聚焦主业，持续提升巩固行业地位”、“提升信息披露质量，重视投资者关系管理”、“注重股东回报，持续稳定分红”、“规范运营，提升公司治理水平”等方面制定了行动举措。具体内容详见公司于2024年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》和2025年3月28日披露的《关于质量回报双提升行动方案的进展公告》。报告期内，公司持续推进“质量回报双提升”行动方案。首先，聚焦主业，坚持在风电主轴领域深耕，并在其他大型铸件和其他精密轴类领域进行深入拓展，2025年半年度实现营业收入12.83亿元，较上年同期增长79.85%。其次，始终注重股东回报，保持了持续稳定分红。公司于2025年6月实施了2024年度权益分派，以扣除回购专户所持股份后的319,458,198股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派发现金股利人民币22,362,073.86元，有效提升了投资者的获得感。同时，公司董事会于2025年8月28日审议通过了2025年半年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），该方案尚需经公司股东大会审议。第三，高度重视投资者关系管理，2025年上半年举办两次业绩说明会，进一步加强与投资者的沟通交流，通过提升沟通的频次、深度与针对性，主动传递公司长期投资价值，致力于为股东创造可持续的长期价值。未来，公司将继续聚焦主业发展，加大创新与研发投入，持续提升核心竞争力，坚定不移推进高质量发展，完善投资者回报机制，扎实推进“质量回报双提升”行动，切实为股东创造可持续的长期价值，积极履行上市公司的责任与担当。

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