中财网 中财网股票行情
浙江建投(002761)现金流量表图
浙江建投(002761)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6504934.004401167.182393142.578919052.366238010.82
收到的税费返还(万元)2891.171369.50525.855530.492075.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)577748.45294990.07187444.15455622.95409833.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7085573.614697526.742581112.579380205.806649919.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6314803.644309263.922596324.628037024.716000232.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)249405.75197947.87107359.87376568.95281382.87
支付的各项税费(万元)142833.70112889.3169125.46199876.41146568.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)521587.66253789.26119489.40475376.45431914.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7228630.754873890.352892299.359088846.536860097.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-143057.14-176363.61-311186.78291359.27-210178.62
收回投资收到的现金(万元)3720.00--3.140.180.18
取得投资收益收到的现金(万元)2044.491523.690.00998.68395.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12804.0612792.3212557.1123917.5715170.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)24531.7822930.88------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43100.3437246.8912560.24303274.5915565.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13852.738407.935079.5694170.8726779.80
投资支付的现金(万元)48209.2741352.756523.0160694.6016877.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62061.9949760.6811602.57156954.4743657.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18961.66-12513.80957.67146320.12-28091.17
吸收投资收到的现金(万元)422.00392.000.00450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--392.000.00450.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1385923.08922142.14714842.181695245.521200167.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)209815.53160000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1596160.621082534.14714842.181750095.521405896.45
偿还债务支付的现金(万元)1239828.37787784.65426411.421871468.431169780.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50311.2434301.9215449.1994797.0974554.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1613.940.007328.67956.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)247051.19111173.52------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1537190.79933260.09558538.562150451.571344302.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58969.82149274.06156303.62-400356.0561593.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2224.0491.55435.05765.57-1006.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-100824.93-39511.80-153490.4538088.91-177682.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)871649.63871649.63871649.63833560.72833560.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)770824.69832137.83718159.18871649.63655878.27
净利润(万元)--26219.64--35764.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2552.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2207.25--3469.14--
长期待摊费用摊销(万元)--1341.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1371.93---11074.97--
固定资产报废损失(万元)---44.28--28093.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--30552.66--91024.39--
投资损失(万元)--1190.04---6603.24--
递延所得税资产减少(万元)---1966.69---16747.97--
递延所得税负债增加(万元)--7.75---4086.21--
存货的减少(万元)---73220.40--31571.89--
经营性应收项目的减少(万元)--188818.48---164107.24--
经营性应付项目的增加(万元)---328314.72--201534.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---176363.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--832137.83--871649.63--
减:现金的期初余额(万元)--871649.63--833560.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39511.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1986.66------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292024-10-31
↑返回页顶↑

转至浙江建投（002761）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。