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白云电器(603861)现金流量表图
白云电器(603861)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216140.94103283.20482069.97319100.08202440.50
收到的税费返还(万元)34.5918.07--6.066.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10153.515193.3813511.1720364.6915227.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)226329.04108494.66495581.15339470.83217674.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)216427.92101786.99380285.66272753.66181566.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28053.0113632.6551534.9736949.2025903.41
支付的各项税费(万元)11244.325852.7918573.0010840.027093.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23329.1112040.7438014.9340385.7525572.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)279054.36133313.17488408.56360928.63240135.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52725.32-24818.517172.59-21457.80-22461.58
收回投资收到的现金(万元)102208.2761063.90171627.21127770.0076950.00
取得投资收益收到的现金(万元)307.7571.615755.191195.39775.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.741.6445.397.904.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--55408.1841079.28----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)179399.84116545.33218507.07136625.73100080.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1426.92784.9324471.5814354.9711801.05
投资支付的现金(万元)101833.9866420.96161743.24110458.8872308.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--54684.9747091.76----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)165970.16121890.85233306.57139846.2497142.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13429.67-5345.53-14799.50-3220.502938.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96845.0639825.30111595.8892461.1174122.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1100.002195.41----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97945.0640925.30113791.2992461.1174122.93
偿还债务支付的现金(万元)73749.0942273.2784487.8659332.2849137.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2326.391233.049636.616982.311960.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----532.57----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2069.93----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76075.4843506.3196194.4067857.0452338.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21869.57-2581.0217596.8924604.0721784.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.990.69------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17428.06-32744.379969.97-74.232261.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50940.1050940.1040970.1240970.1240970.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33512.0418195.7350940.1040895.8943231.22
净利润(万元)8958.74--18985.29--7604.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4967.45----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)747.04--1583.61--858.34
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.65---13.13---12.74
固定资产报废损失(万元)5215.97--9878.68--5415.92
公允价值变动损失(万元)105.05---869.09--639.01
财务费用(万元)3109.02--8620.68--4943.87
投资损失(万元)-1747.55---4576.51---2581.40
递延所得税资产减少(万元)-604.07---15.56--402.99
递延所得税负债增加(万元)250.78---123.50--59.43
存货的减少(万元)-27104.41---37864.25---36958.51
经营性应收项目的减少(万元)-25020.99---107514.80---1255.91
经营性应付项目的增加(万元)-21180.16--112142.27---560.63
其他(万元)-----97.27----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----7172.59----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33512.04--50940.10--43231.22
减:现金的期初余额(万元)50940.10--40970.12--40970.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----9969.97----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1689.41----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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