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辰安科技(300523)现金流量表图
辰安科技(300523)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75736.9951898.52150231.53104267.0664671.92
收到的税费返还(万元)214.6039.101467.961342.491161.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2097.271204.056999.105793.143906.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78048.8753141.67158698.59111402.6969739.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48510.9525563.5089940.2664745.0941633.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24530.8713238.2452967.3641435.7128349.31
支付的各项税费(万元)6002.802690.8013493.439811.308538.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9307.835742.7020269.4714261.719680.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88352.4547235.23176670.53130253.8288201.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10303.585906.43-17971.94-18851.13-18462.10
收回投资收到的现金(万元)----7095.485095.484095.48
取得投资收益收到的现金(万元)----25.4413.859.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----11.485.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------74.04--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----7216.115188.664179.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)232.88196.691702.481135.39600.36
投资支付的现金(万元)1149.45--7338.507298.505092.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1382.33196.699040.988433.895692.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1382.33-196.69-1824.87-3245.23-1513.12
吸收投资收到的现金(万元)----220.00185.00185.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----220.00185.00185.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55995.9246078.7593597.9861619.9046366.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55995.9246078.7593817.9861804.9046551.45
偿还债务支付的现金(万元)46361.1241493.4879074.1351556.5933366.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1922.33604.422741.892066.551359.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)693.01--91.9233.311355.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00----634.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48917.9542440.1482682.8554257.7935283.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7077.973638.6111135.147547.1111268.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)340.3611.99-213.0359.8218.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4267.579360.34-8874.69-14489.42-8688.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63122.9363122.9371997.6371997.6371997.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58855.3672483.2863122.9357508.2063309.47
净利润(万元)-6173.95---33654.96---11921.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1288.48--2910.77--1596.76
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.66--80.31--0.87
固定资产报废损失(万元)602.34--1257.21--613.68
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)998.53--2909.88--1330.17
投资损失(万元)544.10--1343.81--298.13
递延所得税资产减少(万元)509.04---1479.88---1508.09
递延所得税负债增加(万元)-6.64---354.58---61.58
存货的减少(万元)5359.49---12556.46---8360.02
经营性应收项目的减少(万元)1783.28---7904.91--14316.55
经营性应付项目的增加(万元)-16975.07--16597.19---16085.03
其他(万元)55.52------88.76
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58855.36--63122.93--63309.47
减:现金的期初余额(万元)63122.93--71997.63--71997.63
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-24
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-11-042024-08-24
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