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*ST恒久(002808)现金流量表图
*ST恒久(002808)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8485.164715.4117348.1412167.597975.89
收到的税费返还(万元)211.4597.58407.22320.56228.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53.3928.1778.62323.98179.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8750.004841.1617833.9812812.128384.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6145.772949.7216986.7810223.816152.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2213.391158.532865.943431.532264.14
支付的各项税费(万元)361.03208.97446.00284.97263.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1376.42364.742252.881392.45863.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10096.614681.9622551.6015332.769543.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1346.61159.20-4717.61-2520.63-1159.16
收回投资收到的现金(万元)7709.943209.9418473.2214500.008950.00
取得投资收益收到的现金(万元)43.254.73504.4385.4555.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.36--1.620.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--800.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8553.554014.6718983.6414585.459005.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)584.23429.751496.281643.41879.24
投资支付的现金(万元)4000.003008.8613350.007963.525566.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6414.193438.6115646.289606.936445.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2139.36576.063337.354978.522559.56
吸收投资收到的现金(万元)10.00--51.0019.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00--51.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----4000.000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.58--15.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17.450.585852.7634.380.00
偿还债务支付的现金(万元)----4000.000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6.29--593.64537.13537.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.58--8.860.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6.290.586421.81545.99537.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11.16---569.06-511.61-537.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.3231.84100.4639.8770.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)813.23767.10-1848.851986.15933.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2065.332065.333914.183914.183914.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2878.562832.432065.335900.344847.88
净利润(万元)-2279.32---4670.25---1343.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------192.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)90.32--122.70--54.72
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.85--2.96----
固定资产报废损失(万元)551.25--1019.40--499.76
公允价值变动损失(万元)14.89--70.60--14.86
财务费用(万元)-44.16---298.43---308.46
投资损失(万元)-50.05---92.08---55.27
递延所得税资产减少(万元)-55.75--508.67--180.43
递延所得税负债增加(万元)11.80---50.45---24.67
存货的减少(万元)3148.40---1555.71---693.32
经营性应收项目的减少(万元)-2251.29---709.08---2.07
经营性应付项目的增加(万元)-534.67--637.57--325.28
其他(万元)-296.41---670.75---2.50
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------1159.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2878.56--2065.33--4847.88
减:现金的期初余额(万元)2065.33--3914.18--3914.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------933.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-242024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-242024-10-292024-08-28
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