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道氏技术(300409)现金流量表图
道氏技术(300409)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)349331.41171748.21749877.07588624.51379711.76
收到的税费返还(万元)11916.1910911.9534418.0729602.7115993.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10562.1812891.4945291.2634944.4321254.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)371809.77195551.65829586.40653171.65416959.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)245431.58112896.08623916.09477706.04318267.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24694.8714065.4954543.4342676.3829664.80
支付的各项税费(万元)18869.387185.2131873.6719519.0312185.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16159.6517012.4251982.2339702.8723100.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)305155.48151159.21762315.42579604.31383217.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66654.2944392.4467270.9873567.3433742.10
收回投资收到的现金(万元)--145010.0016321.9216227.131250.00
取得投资收益收到的现金(万元)102.2651.311532.52115.3985.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.4013.51128.36129.8826.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)205427.65145074.8247482.7916472.401362.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15377.3413185.1472111.2456152.0843355.53
投资支付的现金(万元)26463.73104910.0090043.1877957.879386.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)192387.07118095.14256654.42134109.9652741.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13040.5826979.68-209171.63-117637.55-51379.52
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)183394.0666969.00332197.43205492.23148670.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------18679.72--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)192942.3666988.98347798.61224171.95162647.80
偿还债务支付的现金(万元)234020.80125414.81291858.79217949.77167412.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21930.712996.8934185.8031583.1717933.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2109.35--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------30568.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)259756.04130006.44349103.67280101.45215320.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66813.68-63017.46-1305.06-55929.50-52672.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-412.34-92.772690.00-1913.121500.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12468.858261.90-140515.70-101912.84-68809.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)247372.45247372.45387888.16387888.16387888.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)259841.30255634.35247372.45285975.32319078.89
净利润(万元)24966.63--19202.79--14339.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)917.59--1812.35--894.38
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.18---2.37
固定资产报废损失(万元)18651.23--31055.98--15088.50
公允价值变动损失(万元)-----1915.02----
财务费用(万元)5853.50--19364.60--7842.96
投资损失(万元)259.57--1200.73--893.75
递延所得税资产减少(万元)-783.30---3552.88---3050.70
递延所得税负债增加(万元)-61.87---253.07--17.84
存货的减少(万元)-931.79---77678.59---25742.63
经营性应收项目的减少(万元)18696.72--74736.29---7904.41
经营性应付项目的增加(万元)-1511.56---10044.14--27894.38
其他(万元)998.99--346.15--409.73
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)259841.30--247372.45--319078.89
减:现金的期初余额(万元)247372.45--387888.16--387888.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-132025-04-232025-04-232024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-132025-04-232025-04-232024-10-292024-08-28
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