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天华新能(300390)现金流量表图
天华新能(300390)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)547234.93362542.0558903.00677808.84580568.77
收到的税费返还(万元)573.71538.61186.621732.71655.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)-6214.10-5363.217265.2759199.9952696.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)541594.54357717.4566354.89738741.54633920.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)429146.57295668.7987955.83469091.99445299.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49665.9735882.4821077.9258331.6343992.28
支付的各项税费(万元)20568.1611918.794762.8739707.0422466.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)-6837.95-5496.824778.9027992.4412162.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)492542.76337973.24118575.52595123.11523920.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49051.7819744.21-52220.63143618.44109999.46
收回投资收到的现金(万元)364745.00285500.0089000.00509800.00397300.00
取得投资收益收到的现金(万元)794.03655.68-54.112101.771618.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.2221.480.057961.154808.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2344.411720.38------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)367913.67287897.5489799.12534080.43411545.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)303087.74291777.18281846.6760774.3857410.47
投资支付的现金(万元)377878.50257555.2845015.00844635.92531572.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.97--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7227.43427.41------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)688194.63549759.87327208.44905943.71589551.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-320280.97-261862.33-237409.32-371863.29-178005.16
吸收投资收到的现金(万元)122080.00121830.00121756.0010171.195225.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--121767.00121756.005255.23310.03
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)323909.37286171.88162417.71270856.86155600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)445989.37408001.88284173.71283638.16160825.99
偿还债务支付的现金(万元)148438.2496595.6018649.72401444.94220531.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56157.0553477.551017.7091677.4689939.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--245.00----2925.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)203.49175.49----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)204798.78150248.6419667.42503931.43320169.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)241190.60257753.24264506.29-220293.27-159343.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1398.21-1183.463106.791651.51-1432.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31436.8014451.67-22016.87-446886.61-228782.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)241694.19241694.19241694.19688897.02688897.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)210257.39256145.85219677.31242010.42460114.77
净利润(万元)---17298.51--102323.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---5928.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1432.84--1165.42--
长期待摊费用摊销(万元)--504.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.61--219.49--
固定资产报废损失(万元)--7.42--46838.36--
公允价值变动损失(万元)---233.14---247.04--
财务费用(万元)--121.33--9089.83--
投资损失(万元)---1242.01---1324.23--
递延所得税资产减少(万元)---3532.03---5624.35--
递延所得税负债增加(万元)---298.69---5332.62--
存货的减少(万元)--60348.70---103356.48--
经营性应收项目的减少(万元)---38888.96--43965.23--
经营性应付项目的增加(万元)---2510.17--33542.09--
其他(万元)------1865.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19744.21------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--256145.85--241694.19--
减:现金的期初余额(万元)--241694.19--688897.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14451.67------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--233.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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