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德宏股份(603701)现金流量表图
德宏股份(603701)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22898.228482.7357403.9534072.2623683.92
收到的税费返还(万元)208.3850.65460.84677.33661.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)454.38989.471721.701251.29831.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23560.989522.8659586.5036000.8825176.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21205.7011911.9540599.6023263.1912727.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4238.292573.727184.885561.734045.21
支付的各项税费(万元)2761.371382.022766.192224.651854.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1513.631155.652293.582391.241574.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29719.0017023.3452844.2533440.8120201.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6158.01-7500.486742.252560.074975.10
收回投资收到的现金(万元)20625.4911185.0212543.9610247.255438.77
取得投资收益收到的现金(万元)53.9240.65214.371538.431383.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.101.103003.134.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20684.5011226.7815761.4611789.796822.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9479.607822.193918.192975.32481.33
投资支付的现金(万元)14779.206525.0015490.008067.007157.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----629.99----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24258.8014347.1920038.1911042.327638.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3574.29-3120.41-4276.73747.48-815.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.006000.009860.003860.002760.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)128.22--463.20--300.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9128.226000.0010323.204192.803060.85
偿还债务支付的现金(万元)3100.001100.00760.00760.00760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2204.6259.821222.791090.611072.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----480.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)222.38--47.00--87.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5527.001159.822029.791875.291919.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3601.224840.188293.412317.511141.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.081.5611.266.224.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6129.01-5779.1410770.185631.285304.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17069.8017069.806299.626299.626299.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10940.7911290.6617069.8011930.9011604.61
净利润(万元)1705.00--5661.10--1881.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)537.16--830.01--375.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)87.67--179.58--99.10
长期待摊费用摊销(万元)----91.83--25.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.67---2755.50----
固定资产报废损失(万元)1249.41--0.15----
公允价值变动损失(万元)-21.78---149.37---114.30
财务费用(万元)82.51--86.18----
投资损失(万元)12.97---1269.23---1318.48
递延所得税资产减少(万元)54.84---716.68--101.96
递延所得税负债增加(万元)-196.49--493.51---97.20
存货的减少(万元)-1896.49---1618.48---895.67
经营性应收项目的减少(万元)-4849.76---1328.15--3831.10
经营性应付项目的增加(万元)-3112.96--5182.98--301.64
其他(万元)-80.59--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6158.01--6742.25--4975.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10940.79--17069.80--11604.61
减:现金的期初余额(万元)17069.80--6299.62--6299.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6129.01--10770.18--5304.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----11.53---133.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----44.17--22.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-082025-04-282025-04-222024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-082025-04-292025-04-232024-10-302024-08-26
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