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龙大美食(002726)现金流量表图
龙大美食(002726)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)541165.32296510.911172962.60878588.21557675.82
收到的税费返还(万元)0.190.191929.341053.20575.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6337.453612.0714011.2010447.967354.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)547502.97300123.181188903.15890089.37565606.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)495463.15288238.981079455.97808757.38506600.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22960.7611390.4543978.7433069.6722630.31
支付的各项税费(万元)4206.782784.293392.852060.891515.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13533.476115.0222745.5317620.3612708.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)536164.17308528.741149573.09861508.30543454.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11338.80-8405.5639330.0628581.0622152.52
收回投资收到的现金(万元)6617.423113.00290.44----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.03--58.6546.9036.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--1490.98--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6617.453113.001840.07212.6736.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6341.343969.7714529.0412009.457876.80
投资支付的现金(万元)0.00--6347.566347.562744.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.0034.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6341.344003.7720876.6018357.0210620.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)276.11-890.77-19036.53-18144.35-10584.45
吸收投资收到的现金(万元)0.00--42.8242.82--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----42.82----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29589.4321040.43112398.9762388.7629969.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)76254.584380.61150772.51--76507.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105844.0225421.05263214.31169653.88106476.98
偿还债务支付的现金(万元)37688.2112457.00142629.8683609.6054038.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2789.871395.528201.196666.963513.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73736.621303.04161201.92--85030.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114214.7015155.57312032.97210181.31142582.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8370.6910265.48-48818.66-40527.42-36105.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.08-0.050.18-0.160.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3244.15969.10-28524.96-30090.87-24537.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61806.5061838.2590331.4690331.4690331.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65050.6562807.3461806.5060240.5965794.18
净利润(万元)3073.62--687.76--6356.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-4611.34---13966.43---16289.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)245.06--542.76--271.80
长期待摊费用摊销(万元)128.99--345.57--188.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)166.06--223.67--57.74
固定资产报废损失(万元)40.80--36.64--6.30
公允价值变动损失(万元)-----57.68----
财务费用(万元)6720.98--10603.12--5488.03
投资损失(万元)-69.03---6496.29----
递延所得税资产减少(万元)115.20---327.84---615.76
递延所得税负债增加(万元)-0.58---28.48--0.93
存货的减少(万元)13458.24--14923.02--3899.50
经营性应收项目的减少(万元)5780.89--20.85--11705.20
经营性应付项目的增加(万元)-23387.44--15570.79--2704.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11338.80--39330.06--22152.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)65050.65--61806.50--65794.18
减:现金的期初余额(万元)61806.50--90331.46--90331.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3244.15---28524.96---24537.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.21--698.04--347.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
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