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海洋王(002724)现金流量表图
海洋王(002724)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116338.8479698.5839508.37186847.87120533.33
收到的税费返还(万元)4298.093133.601745.786632.124269.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2565.401286.82620.037611.695618.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123202.3484119.0041874.18201091.68130421.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27661.7518229.458988.5252088.4222985.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57380.3541020.3626339.9566560.8951204.17
支付的各项税费(万元)14193.4410141.815372.2919700.8413482.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31767.8521456.0411458.0127143.1231700.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131003.4090847.6652158.77165493.28119372.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7801.06-6728.66-10284.5935598.4011048.58
收回投资收到的现金(万元)49010.0039010.0015705.7997581.4666000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1363.741250.651105.143661.341573.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.910.470.0137.832.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50383.6540261.1216810.95101280.6367576.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2256.60223.09120.561425.01235.24
投资支付的现金(万元)63210.0050010.0032010.00110163.0273100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65466.6050233.0932130.56111588.0373335.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15082.95-9971.97-15319.61-10307.40-5759.09
吸收投资收到的现金(万元)300.99300.99----1939.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.00--8898.003898.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4027.671492.42----2035.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5328.662793.411492.4212367.837872.81
偿还债务支付的现金(万元)3898.003898.002900.0010163.719480.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3885.943916.3623.593198.373157.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1256.621057.03----12020.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9040.568871.403225.5224565.0224658.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3711.90-6077.98-1733.10-12197.20-16786.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-108.41-39.25-12.3139.08-95.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26704.32-22817.87-27349.6213132.89-11591.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46159.6946159.6946159.6933026.8033026.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19455.3723341.8218810.0746159.6921434.97
净利润(万元)--9260.13---33719.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---363.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--143.39--291.86--
长期待摊费用摊销(万元)--51.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.51--18.22--
固定资产报废损失(万元)--11.86--3875.77--
公允价值变动损失(万元)---1898.97---3637.59--
财务费用(万元)--93.21--173.79--
投资损失(万元)---106.19---399.55--
递延所得税资产减少(万元)---181.07---768.50--
递延所得税负债增加(万元)--37.94---367.80--
存货的减少(万元)---175.12--370.68--
经营性应收项目的减少(万元)--11451.70--13124.39--
经营性应付项目的增加(万元)---28533.51--7177.90--
其他(万元)------475.87--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6728.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23341.82--46159.69--
减:现金的期初余额(万元)--46159.69--33026.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22817.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--522.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-302025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292024-10-29
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