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福龙马(603686)现金流量表图
福龙马(603686)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127309.71476400.02339452.06225651.76120709.53
收到的税费返还(万元)71.48387.01146.87131.3435.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4845.778488.225085.653448.831533.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132226.96485275.26344684.58229231.93122278.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53757.77196274.05142530.11104248.7356072.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60864.17217611.63166201.15109291.2760957.15
支付的各项税费(万元)7826.9727737.2621892.6515879.766836.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6604.7537977.1827677.8616587.6111582.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129053.66479600.12358301.76246007.38135449.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3173.305675.14-13617.19-16775.45-13170.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)66.0894.8738.9938.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)184.701576.36583.81550.73141.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5250.781671.23622.81589.72141.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4792.0864610.1755312.8547977.6738709.98
投资支付的现金(万元)--493.40493.40----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13796.6280316.0855806.2547977.6738709.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8545.84-78644.85-55183.45-47387.95-38568.15
吸收投资收到的现金(万元)130.00191.13178.0080.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)130.00191.13178.0080.0080.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10006.6269435.8767635.8767635.8725464.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3312.241001.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11227.6275553.7272753.8671028.1126546.41
偿还债务支付的现金(万元)11753.7716509.077662.046683.54--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1361.0615393.6413879.3212980.771496.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)804.062993.892101.801852.231183.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1232.61911.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13871.4833544.9723920.2720896.932407.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2643.8642008.7548833.5950131.1924138.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)68.9629.7820.6922.409.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7947.45-30931.18-19946.35-14009.81-27590.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58592.4689523.6489523.6489523.6489523.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50645.0158592.4669577.2975513.8361933.32
净利润(万元)--19755.75--12834.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------463.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10001.15--4224.80--
长期待摊费用摊销(万元)------2183.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--511.54--516.02--
固定资产报废损失(万元)--13997.10--48.24--
公允价值变动损失(万元)---68.38------
财务费用(万元)--1488.89--389.86--
投资损失(万元)---74.58---38.99--
递延所得税资产减少(万元)---2252.77---561.78--
递延所得税负债增加(万元)--772.26--117.41--
存货的减少(万元)--2022.67---1285.05--
经营性应收项目的减少(万元)---60055.97---37863.46--
经营性应付项目的增加(万元)---729.22---8366.83--
其他(万元)--18.35------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------16775.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58592.46--75513.83--
减:现金的期初余额(万元)--89523.64--89523.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------14009.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2337.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------826.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-262024-04-30
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