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继峰股份(603997)现金流量表图
继峰股份(603997)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1060781.70506322.272218663.991781445.851108468.92
收到的税费返还(万元)154.09--508.06109.14108.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5373.213684.498860.913210.801979.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1066309.00510006.762228032.961784765.781110557.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)714109.06359753.991475555.201312771.87780581.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)278828.62134231.88559958.48424721.23287980.32
支付的各项税费(万元)25207.449327.3773703.7132867.2418801.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35893.8217566.6491852.5857204.7633600.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1054038.94520879.882201069.961827565.101120963.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12270.06-10873.1126963.00-42799.32-10406.75
收回投资收到的现金(万元)89267.2644300.00155736.77137139.2455489.24
取得投资收益收到的现金(万元)3315.111957.411181.491668.701015.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1860.15997.571946.263775.661839.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1258.35--26097.28----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)707.19--1031.15----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96408.0547254.98185992.95165507.8858343.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42825.1123918.86139196.1991495.4957686.27
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)89438.8031091.84205450.00--113177.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132263.9155010.70344646.19281789.14171925.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35855.86-7755.72-158653.24-116281.25-113581.77
吸收投资收到的现金(万元)700.00175.00121280.67120942.83120942.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)700.00175.00--3740.003740.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144260.3064524.44536531.91363451.62293861.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7120.020.231863.95----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)152080.3264699.66659676.53484394.45414804.35
偿还债务支付的现金(万元)150429.9270457.48384755.68264964.42237342.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16727.529222.3437497.4725082.6016677.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)602.09602.09--725.12--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13269.854267.4321837.28--10297.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)180427.2983947.24444090.43305739.19264318.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28346.96-19247.58215586.11178655.26150485.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14333.655784.87-7062.70-2742.72-6452.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37599.11-32091.5476833.1716831.9720045.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)211697.57211697.57134864.41134864.41134864.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174098.46179606.03211697.57151696.38154909.52
净利润(万元)14122.56---67999.51--4416.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2269.77--29699.56--2185.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6593.26--12205.10--6186.96
长期待摊费用摊销(万元)988.99--1248.51----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)446.70--270.98---279.43
固定资产报废损失(万元)1.68------28100.83
公允价值变动损失(万元)5933.57---603.01----
财务费用(万元)-10183.52--41586.45--17949.27
投资损失(万元)958.65--1308.57---172.95
递延所得税资产减少(万元)-7819.81---2986.30--5649.50
递延所得税负债增加(万元)-6852.65--1177.90---10073.36
存货的减少(万元)-1629.23--1046.62--5611.96
经营性应收项目的减少(万元)-35936.43---159016.71---66070.26
经营性应付项目的增加(万元)3822.44--90614.69---15556.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12270.06--26963.00---10406.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)174098.46--211697.57--154909.52
减:现金的期初余额(万元)211697.57--134864.41--134864.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-37599.11--76833.17--20045.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)496.85--3788.65--1236.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9392.91--18388.07--8484.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-292025-03-282024-10-312024-08-14
更新时间2025-08-152025-04-292025-03-312024-10-312024-08-14
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