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中泰股份(300435)现金流量表图
中泰股份(300435)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113726.1871670.17249350.57180395.61131044.04
收到的税费返还(万元)20.9428.74198.641.201.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3525.491828.9013914.559240.515628.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117272.6073527.80263463.76189637.32136673.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75700.1847005.74179248.40128987.7788944.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11092.536867.5518965.5413983.3510101.36
支付的各项税费(万元)8350.434121.6813328.9411442.748536.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5614.132461.5219414.589962.128689.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100757.2860456.49230957.45164375.97116271.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16515.3213071.3132506.3125261.3520401.89
收回投资收到的现金(万元)--33600.00--27000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)578.24833.352842.003034.802899.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)91.3947.20874.50251.8162.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)78217.89--45954.78----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78887.5234480.5549671.2830286.6112961.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2359.011249.167674.856939.474843.92
投资支付的现金(万元)209.3643600.0010823.1155800.9622000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)478.08478.08------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)128800.00--56600.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)131846.4545327.2475097.9662740.4426843.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52958.93-10846.69-25426.68-32453.83-13882.90
吸收投资收到的现金(万元)----6235.75572.08572.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4795.46--152.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8110.00100.0088700.0089500.0088500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7304.29--1764.93--1800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15414.29100.0096700.6992892.6990872.08
偿还债务支付的现金(万元)11500.00100.00172900.00156960.73149890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7837.3863.407271.757403.506959.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)169.17--11031.88--6831.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19506.56163.40191203.63171164.23163680.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4092.27-63.40-94502.95-78271.54-72808.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.1622.3530.7658.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40535.882161.38-87400.97-85433.26-66231.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74405.5174025.57161806.47161806.47161806.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33869.6376186.9474405.5176373.2295574.94
净利润(万元)13570.89---8221.29--12108.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-425.87--36240.17---161.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1033.79--1943.78--961.48
长期待摊费用摊销(万元)270.98--538.93----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-34.87---37.30--49.24
固定资产报废损失(万元)----19.70--4689.25
公允价值变动损失(万元)-56.41---165.09---16.14
财务费用(万元)137.86--1569.85--1143.52
投资损失(万元)-394.24---666.53---409.08
递延所得税资产减少(万元)-7.18---402.26--302.03
递延所得税负债增加(万元)62.11--120.35--27.72
存货的减少(万元)-2579.62---8591.82---1501.77
经营性应收项目的减少(万元)13233.48---16175.10--14038.33
经营性应付项目的增加(万元)-13233.96--15652.82---12315.07
其他(万元)--------1134.18
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16515.32--32506.31--20401.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33869.63--74405.51--95574.94
减:现金的期初余额(万元)74405.51--161806.47--161806.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-40535.88---87400.97---66231.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)60.19------82.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-172024-10-242024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-222025-04-212024-10-242024-08-26
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