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贵州轮胎(000589)现金流量表图
贵州轮胎(000589)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)269694.041030653.24771104.02495881.79242986.38
收到的税费返还(万元)2709.1711679.1184.6184.61--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1322.9415370.749701.105423.623049.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)273726.151057703.09780889.72501390.02246036.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)245448.66793455.73600064.77422460.48202039.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24959.2398866.6769799.8447423.6826770.67
支付的各项税费(万元)2411.1437607.5324238.9420590.373357.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9442.2554589.0343218.3629535.3312309.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)282261.27984518.97737321.92520009.86244478.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8535.1373184.1243567.80-18619.841558.21
收回投资收到的现金(万元)--20000.0021505.99----
取得投资收益收到的现金(万元)--1891.17987.51237.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)165.15471.901815.651827.95178.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)165.1522363.0724309.152065.46178.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29301.97151635.0395318.5041133.8434490.21
投资支付的现金(万元)----1953.13447.15447.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29301.97151635.0397271.6341580.9934937.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29136.82-129271.96-72962.49-39515.53-34758.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101871.00366657.94275900.00134400.0037400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101871.00366657.94275900.00134400.0037400.00
偿还债务支付的现金(万元)83400.00303789.45186900.0067400.0019400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3859.7943599.7537949.7234152.182682.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--304.00486.40608.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3299.583349.823370.891565.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87259.79350688.78228199.53104923.0723648.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14611.2115969.1647700.4729476.9313751.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.992437.12-408.14-6149.31-548.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23053.75-37681.5517897.65-34807.75-19997.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)259654.35297335.91297335.91297335.91297335.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)236600.61259654.35315233.56262528.16277338.14
净利润(万元)--62074.56--42905.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--563.36--1460.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2003.47--919.86--
长期待摊费用摊销(万元)--5945.83--3427.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--285.75--113.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10789.93--5700.13--
投资损失(万元)---987.15---987.21--
递延所得税资产减少(万元)--408.57--1353.58--
递延所得税负债增加(万元)---2.94---139.05--
存货的减少(万元)---29684.04---16668.51--
经营性应收项目的减少(万元)---82068.70---64372.86--
经营性应付项目的增加(万元)--22380.20---15355.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--73184.12---18619.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--259654.35--262528.16--
减:现金的期初余额(万元)--297335.91--297335.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37681.55---34807.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2050.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
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