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贵州轮胎(000589)现金流量表图
贵州轮胎(000589)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)802427.26536937.61269694.041030653.24771104.02
收到的税费返还(万元)11986.037400.082709.1711679.1184.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5394.402888.951322.9415370.749701.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)819807.69547226.65273726.151057703.09780889.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)657936.79452222.95245448.66793455.73600064.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66466.2945495.1324959.2398866.6769799.84
支付的各项税费(万元)17553.8912211.752411.1437607.5324238.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33528.0328590.059442.2554589.0343218.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)775485.00538519.88282261.27984518.97737321.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44322.698706.77-8535.1373184.1243567.80
收回投资收到的现金(万元)------20000.0021505.99
取得投资收益收到的现金(万元)1620.18237.51--1891.17987.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)324.60--165.15471.901815.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1944.78237.51165.1522363.0724309.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)104809.8173580.4229301.97151635.0395318.50
投资支付的现金(万元)19694.412500.00----1953.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124504.2376080.4229301.97151635.0397271.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122559.44-75842.91-29136.82-129271.96-72962.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)230376.00168876.00101871.00366657.94275900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)230376.00168876.00101871.00366657.94275900.00
偿还债务支付的现金(万元)193030.00130530.0083400.00303789.45186900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29467.945889.163859.7943599.7537949.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------304.00486.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)141.23141.23--3299.583349.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)222639.16136560.3887259.79350688.78228199.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7736.8432315.6214611.2115969.1647700.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1269.721197.836.992437.12-408.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71769.63-33622.70-23053.75-37681.5517897.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)259654.35259654.35259654.35297335.91297335.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)187884.72226031.65236600.61259654.35315233.56
净利润(万元)--25155.34--62074.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--502.89--563.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1066.10--2003.47--
长期待摊费用摊销(万元)------5945.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--25040.99--285.75--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4938.75--10789.93--
投资损失(万元)---1319.42---987.15--
递延所得税资产减少(万元)---521.93--408.57--
递延所得税负债增加(万元)---41.46---2.94--
存货的减少(万元)--11772.49---29684.04--
经营性应收项目的减少(万元)---24993.66---82068.70--
经营性应付项目的增加(万元)---37328.44--22380.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8706.77--73184.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--226031.65--259654.35--
减:现金的期初余额(万元)--259654.35--297335.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33622.70---37681.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--324.71--2050.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-292025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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