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交大铁发(920027)现金流量表图
交大铁发(920027)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--12301.2324677.13
收到的税费返还(万元)--9.0952.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------
收回已核销贷款(万元)------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)------
回购业务资金净增加额(万元)------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------
收到再保业务现金净额(万元)------
保户储金及投资款净增加额(万元)------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4239900.001271.93683.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)------
##经营活动现金流入调整项目(万元)------
经营活动现金流入小计(万元)32064500.0013582.2525413.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--6105.4114436.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1604500.003407.045768.42
支付的各项税费(万元)2009500.003203.632860.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------
拆出资金净增加额(万元)------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------
支付再保业务现金净额(万元)------
支付保单红利的现金(万元)------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1374200.001040.912673.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)------
##经营活动现金流出调整项目(万元)------
经营活动现金流出小计(万元)24886200.0013756.9925738.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7178300.00-174.74-324.72
收回投资收到的现金(万元)68044200.00--800.00
取得投资收益收到的现金(万元)2237600.00--2.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28400.000.021.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----12.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)------
##投资活动现金流入调整项目(万元)------
投资活动现金流入小计(万元)70310200.000.02816.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128800.001005.90914.20
投资支付的现金(万元)71505900.00--800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------
质押贷款净增加额(万元)------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)------
##投资活动现金流出调整项目(万元)------
投资活动现金流出小计(万元)71634700.001005.901714.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1324500.00-1005.88-898.01
吸收投资收到的现金(万元)--15225.551160.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----160.00
发行债券收到的现金(万元)------
取得借款收到的现金(万元)--1000.004460.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------
筹资活动现金流入小计(万元)50728600.0016225.555620.10
偿还债务支付的现金(万元)--3501.633690.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1110400.0074.92719.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.00208.76233.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)------
筹资活动现金流出小计(万元)58786700.003785.304643.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8058100.0012440.25976.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6500.000.000.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2210800.0011259.63-245.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.007700.464052.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)------
期末现金及现金等价物余额(万元)23483800.0018960.093807.30
净利润(万元)--1317.144895.81
加:少数股东损益(万元)------
加:资产减值准备(万元)--10.8834.63
固定资产折旧(万元)------
无形资产摊销(万元)--50.1457.48
长期待摊费用摊销(万元)--12.9227.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)------
预提费用增加(减:减少)(万元)------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.85
固定资产报废损失(万元)--2.012.73
公允价值变动损失(万元)------
财务费用(万元)--97.71223.05
投资损失(万元)--24.28-120.06
递延所得税资产减少(万元)---34.60-54.71
递延所得税负债增加(万元)--0.49--
存货的减少(万元)---4209.64287.72
经营性应收项目的减少(万元)--235.58-5414.12
经营性应付项目的增加(万元)--1697.25-1547.42
其他(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---174.74-324.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)------
债务转为资本(万元)------
一年内到期的可转换公司债券(万元)------
融资租入固定资产(万元)------
现金的期末余额(万元)--18960.093807.30
减:现金的期初余额(万元)--7700.464052.97
加:现金等价物的期末余额(万元)------
减:现金等价物的期初余额(万元)------
##(附注)现金特殊项目(万元)------
##(附注)现金调整项目(万元)------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11259.63-245.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)------
特殊字段说明------
投资性房地产折旧/摊销(万元)------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------
代理承销证券收到的现金净额(万元)------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)------
发行其他权益工具收到的现金(万元)------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)------
利息支出(万元)------
受限资金的增加(万元)------
专项储备增加(万元)------
信用减值损失(万元)--185.10386.32
递延收益摊销(万元)------
预计负债的增加(减:减少)(万元)------
融出资金净减少额(万元)------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)------
使用权资产摊销/折旧(万元)------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)------
卖出回购金融资产净减少额(万元)------
拆入资金净减少额(万元)------
交易性金融负债净增加额(万元)------
交易性金融资产净减少额(万元)------
向中央银行借款净减少额(万元)------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)------
回购业务资金净减少额(万元)------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
发行存款证(万元)------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)------
支付再保险业务现金净额(万元)------
收到交易性金融资产现金净额(万元)------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)------
处置抵债资产收到的现金(万元)------
已发行存款证净减少额(万元)------
交易性金融负债净减少额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)------
保户储金及投资款净减少额(万元)------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)------
存款证净额(万元)------
支付交易性金融资产现金净额(万元)------
应收账款净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)------
发布时间2025-10-292025-08-262025-05-24
更新时间2025-10-292025-08-262025-05-24
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