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太力科技(301595)现金流量表图
太力科技(301595)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59758.0125793.98111199.3959732.9327925.49
收到的税费返还(万元)57.875.4890.0065.6039.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)911.92540.121323.28661.12337.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60727.8126339.59112612.6760459.6528302.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21871.1212664.9048878.3922529.2111867.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7840.723965.8013995.097195.443742.90
支付的各项税费(万元)2969.04774.167484.784106.371123.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21444.069649.7833307.6619739.639624.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54124.9327054.64103665.9253570.6526358.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6602.88-715.058946.756889.001943.92
收回投资收到的现金(万元)31000.008000.0062210.0019600.003600.00
取得投资收益收到的现金(万元)74.4816.67188.3783.1011.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.8814.0510.737.628.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31086.368030.7162409.1019690.723620.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5936.92827.502588.14771.49443.12
投资支付的现金(万元)31230.0013000.0062210.0030010.0010600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37166.9213827.5064798.1430781.4911043.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6080.56-5796.78-2389.03-11090.77-7422.53
吸收投资收到的现金(万元)40154.35------5.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.10----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26.36--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40180.714.5428.1816.8411.76
偿还债务支付的现金(万元)0.100.102000.002000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----10.2412.669.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2440.29--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2440.39402.813232.312537.731267.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37740.32-398.27-3204.13-2520.89-1255.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.2862.21126.308.056.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38314.92-6847.893479.89-6714.61-6727.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30263.2030263.2026783.3126783.3126783.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68578.1223415.3130263.2020068.7020056.13
净利润(万元)4046.75--8765.585178.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)341.02--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)66.11--126.7762.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---27.81-27.43--
固定资产报废损失(万元)855.58--1637.37817.92--
公允价值变动损失(万元)-54.82---154.47-87.23--
财务费用(万元)22.59--92.11111.97--
投资损失(万元)-19.74---33.90-14.33--
递延所得税资产减少(万元)-204.56---476.14-489.02--
递延所得税负债增加(万元)1.66--2.16----
存货的减少(万元)-463.43---2697.55-781.05--
经营性应收项目的减少(万元)-3627.64---733.24-159.93--
经营性应付项目的增加(万元)6005.82--627.072264.94--
其他(万元)-894.55--628.25-779.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6602.88--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)68578.12--30263.2020068.70--
减:现金的期初余额(万元)30263.20--26783.3126783.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)38314.92--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)376.15--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-05-162025-04-242025-04-242025-05-16
更新时间2025-08-302025-05-162025-04-242025-04-242025-05-16
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