太力科技(301595)_经营总结

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太力科技(301595)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　☑适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 不适用　　　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 不适用　　网，公告编号：2025-006 　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（2）报告期末募　　集资金使用　　比例（3）= 　　（2）/（1）报告期内　　变更用途　　的募集资　　金总额累计变更　　用途的募　　集资金总　　额累计变更　　用途的募　　集资金总　　额比例尚未使用　　募集资金　　总额尚未使用募　　集资金用途　　及去向闲置两　　年以上　　募集资　　金金额　　2025年首次公　　开发行2025年05 　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308号）文件批复同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,707万股，发行价格为17.05元/股，本次发行募集资金总额为46,154.35万元；扣除发行费用后，募集资金净额为36,952.07万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年5月14日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第441C000121号）。　　（二）本年度募集资金使用及结余情况2025年半年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目2,792.93万元，银行手续费支出0元。　　截至2025年6月30日，公司募集资金专用账户余额为35,048.43万元，其中含收到银行支付的利息2.17万元及部分尚未支付的发行费用。　　　　　　　　　　　　　　　　　注：所有数据均为四舍五入所得。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　　　融资项目　　名称证券上市　　日期承诺投资　　项目和超　　募资金投　　向项目　　性质是否已　　变更项　　目(含　　部分变　　更) 募集资金　　净额募集资金　　承诺投资　　总额调整后投　　资总额(1) 本报告　　期投入　　金额截至期　　末累计　　投入金　　额(2) 截至期　　末投资　　进度(3) 　　＝(2)/(1) 项目达到　　预定可使　　用状态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止报　　告期末　　累计实　　现的效　　益是否达　　到预计　　效益项目可行　　性是否发　　生重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　太力武汉　　生产及物　　流中心建2025年　　05月19 　　日太力武汉　　生产及物　　流中心建生产　　建设否 17,951.77 32,023.10 17,951.77 1,732.14 1,732.14 9.65%2027年02研发中心建设项目2025年05月19日研发中心建设项目研发升级项目2025年05月19日信息系统升级项目运营管理否 4,819.50 4,819.50 4,819.50 1,060.79 1,060.79 22.01%2025年11资金2025年05月19日补充流动资金补流否 6,800.00 10,000.00 6,800.00 - -承诺投资项目小计 -- 36,952.07 54,223.40 36,952.07 2,792.93 2,792.93 -- -- 　　 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）（1）项目“太力武汉生产及物流中心建设项目”处于建设期内，尚未达到预定可使用状态，因此尚未实现预计效益；　　（2）项目“研发中心建设项目”与“信息系统升级项目”不会产生直接经济效益。　　　　　　　　　　　　　　　项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　　　　　　　超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用报告期内发生公司于2025年6月13日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的议案》，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目的实施主体进行了调整。具体内容详见公司于2025年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东太力科技集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的公告》（公告编号：2025-012）。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2025年6月5日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币45,112,561.57元；其中，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额27,531,249.26元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税）金额17,581,312.31元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于广东太力科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（致同专字（2025）第441A014940号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向（见注1）尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。截至2025年6月30日募集资金专户余额为35,048.43万元。公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无注1：募集资金期初余额与募集资金净额的差异源于部分发行费用尚未支付，且本期期末尚有部分发行费用未支付。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年06月05日公司会议室实地调研机构国海证券：林昕宇、赵兰亭、孙馨竹；博时基金：钟天皓；　　长城基金：李澳；聚鸣投资：　　王宇俊；广发基金：邹勇；华泰柏瑞基金：陈乐见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年6月5日投资者关系活动记录表》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否

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