中财网 中财网股票行情
恒鑫生活(301501)现金流量表图
恒鑫生活(301501)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92753.4243378.79171254.12--78702.50
收到的税费返还(万元)2569.741310.895006.22--2843.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1053.88518.372282.96--391.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96377.0445208.05178543.31--81936.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52596.5524650.5891712.44--40813.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13369.087326.7525237.72--12674.54
支付的各项税费(万元)4367.572251.887007.27--3057.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10363.875031.0417201.56--7571.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80697.0739260.25141158.99--64117.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15679.975947.8037384.3223635.7317819.35
收回投资收到的现金(万元)5000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----5.12--1.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5000.000.005.12--1.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21239.809880.6545258.87--24096.37
投资支付的现金(万元)46000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67239.809880.6545258.87--24096.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62239.80-9880.65-45253.75---24095.35
吸收投资收到的现金(万元)93481.9993481.99145.80--145.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----145.80--145.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.002000.0027949.12--18069.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)299.77--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97781.7696112.6129409.32--19959.22
偿还债务支付的现金(万元)22252.354883.9811910.20--5720.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5628.45300.511140.37--507.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6263.89--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34144.708575.0615142.52--7847.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63637.0787537.5514266.80--12111.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)718.71247.691076.86--405.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17795.9583852.397474.23--6241.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21736.7321736.7314262.50--14262.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39532.68105589.1221736.73--20504.29
净利润(万元)13094.11--22675.13--10640.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)324.52--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)73.41--145.12--72.03
长期待摊费用摊销(万元)156.15--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.97---88.46---88.50
固定资产报废损失(万元)333.98--6616.58--2907.90
公允价值变动损失(万元)-36.82--------
财务费用(万元)327.90--478.47--84.48
投资损失(万元)----0.36--0.24
递延所得税资产减少(万元)555.15---341.37--67.62
递延所得税负债增加(万元)-12.80---327.33---196.42
存货的减少(万元)-2077.09--1205.08--1363.20
经营性应收项目的减少(万元)-4209.21---1659.97--1448.56
经营性应付项目的增加(万元)2328.32--7019.26--529.05
其他(万元)----75.19----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15679.97--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39532.68--21736.73--20504.29
减:现金的期初余额(万元)21736.73--14262.50--14262.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17795.95--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)449.08--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-02-272025-04-162025-02-27
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-252025-04-162025-08-26
↑返回页顶↑

转至恒鑫生活（301501）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。