中财网 中财网股票行情
思看科技(688583)现金流量表图
思看科技(688583)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17730.726613.3531070.6621977.7714705.16
收到的税费返还(万元)907.33207.731090.97609.20258.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1343.25707.352970.782166.771761.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19981.307528.4335132.4124753.7416725.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5500.592798.657684.285899.962903.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6693.713878.7710350.357917.735500.44
支付的各项税费(万元)2052.291147.543480.832835.432142.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2618.801308.813659.002366.951556.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16865.409133.7725174.4519020.0612102.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3115.91-1605.359957.965733.684622.60
收回投资收到的现金(万元)155870.1772142.4010945.115965.665965.66
取得投资收益收到的现金(万元)610.95415.25503.51369.55238.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156481.1272557.6511448.626335.216204.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3368.281507.404318.952631.431583.15
投资支付的现金(万元)174062.0591004.4136931.3230965.6626965.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--123.76------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177430.3392635.5741250.2733597.0928548.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20949.21-20077.92-29801.65-27261.88-22344.55
吸收投资收到的现金(万元)52369.1149344.05------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3025.06------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52369.1152369.11------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3740.00--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2681.38475.18----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6855.052681.38475.18405.74223.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45514.0649687.73-475.18-405.74-223.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)213.4383.72146.9571.8286.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27894.1828088.19-20171.92-21862.12-17858.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8487.738487.7328659.6428659.6428659.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36381.9136575.918487.736797.5210800.86
净利润(万元)5400.77--12052.76--5291.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----80.32----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12.48--7.61--4.40
长期待摊费用摊销(万元)----21.34----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)188.59--------
公允价值变动损失(万元)-90.99---0.89----
财务费用(万元)-326.18---211.72---109.51
投资损失(万元)-550.87---1016.30---416.30
递延所得税资产减少(万元)7.14--32.78---5.55
递延所得税负债增加(万元)-21.45---51.26---24.69
存货的减少(万元)-2349.53---720.62---89.54
经营性应收项目的减少(万元)-314.69---3006.90---470.79
经营性应付项目的增加(万元)331.54--507.64---859.67
其他(万元)540.55------840.19
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----9957.96----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36381.91--8487.73--10800.86
减:现金的期初余额(万元)8487.73--28659.64--28659.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----20171.92----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----194.89----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----379.41----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-12-262024-12-26
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-12-262024-12-26
↑返回页顶↑

转至思看科技（688583）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。