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浙江龙盛(600352)现金流量表图
浙江龙盛(600352)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1384050.541033752.00595120.032083160.731238365.08
收到的税费返还(万元)12071.479710.264858.2417455.2111265.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)59714.0642645.9730371.18112615.53156524.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1455836.071086108.24630349.452213231.461406155.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)509880.99370043.99203955.30820313.39655607.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110881.6879482.9440409.45167572.39131801.42
支付的各项税费(万元)176583.66146572.3889852.25142686.92107846.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)102041.1073830.3845404.57156120.59131606.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)899387.43669929.69379621.561286693.281026861.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)556448.64416178.54250727.89926538.19379293.85
收回投资收到的现金(万元)11744.287139.67679.92213324.7066472.75
取得投资收益收到的现金(万元)8771.439697.293806.5119606.6913625.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1485.73768.8241.6745899.3332764.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)678850.90209320.05----273685.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)700852.34226925.834528.10751807.54386548.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39813.8219282.649812.2213592.3526240.62
投资支付的现金(万元)91.5227.995.3350954.363641.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1105177.91614049.84326699.85--798979.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1145083.24633360.48336517.401068633.13828861.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-444230.90-406434.65-331989.29-316825.59-442313.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1120000.00700000.00170000.00--915000.00
取得借款收到的现金(万元)1338783.68962175.59743496.663446005.811813154.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------76908.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2458783.681662175.59913496.663522914.622805063.62
偿还债务支付的现金(万元)2534218.961854395.96833820.003740414.432404864.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)177240.6521589.3511593.68222126.99126274.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2466.352519.93--8420.971361.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1981.731288.23685.34--3508.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2713441.341877273.53846099.023969588.982534647.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-254657.66-215097.9567397.64-446674.36270416.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11620.7811603.93894.485304.382012.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-130819.14-193750.13-12969.28168342.62209409.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)943195.50943195.50943195.50774852.87774852.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)812376.36749445.37930226.22943195.50984262.57
净利润(万元)--104990.19--235485.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1009.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1359.37--3268.05--
长期待摊费用摊销(万元)--1262.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--768.82---50441.37--
固定资产报废损失(万元)------87317.28--
公允价值变动损失(万元)---31394.66--23680.71--
财务费用(万元)--30327.42--554.50--
投资损失(万元)---12191.10---11037.19--
递延所得税资产减少(万元)--1121.65---34540.01--
递延所得税负债增加(万元)--233.12---3084.26--
存货的减少(万元)---63658.16--55440.22--
经营性应收项目的减少(万元)---10584.75--28188.32--
经营性应付项目的增加(万元)--347813.26--560878.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--416178.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--749445.37--943195.50--
减:现金的期初余额(万元)--943195.50--774852.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---193750.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1363.55------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--903.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-282025-04-152024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-292025-04-152024-10-29
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