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上海电力(600021)现金流量表图
上海电力(600021)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2070354.721038387.094255822.243225131.552010654.42
收到的税费返还(万元)9169.681006.8734223.6228864.6421311.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35960.1118339.0272966.1084226.9237710.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2115484.501057732.994363011.973338223.112069675.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1073637.47587978.532604522.412020838.091269955.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)172891.8484500.31393364.21226969.17151288.76
支付的各项税费(万元)178449.8977921.97324841.95243242.64149637.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75567.8433922.47223036.0096283.5064490.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1500547.03784323.283545764.572587333.391635371.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)614937.47273409.70817247.40750889.73434304.04
收回投资收到的现金(万元)4446.904446.9021170.1114404.19--
取得投资收益收到的现金(万元)5855.232311.6872338.7254040.5239119.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7125.97597.2611150.64708.60527.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1468.50307.73953.985164.904794.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18896.607663.56105613.4574318.2144441.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)573811.12241456.321323926.34811121.59483322.51
投资支付的现金(万元)1657.03280.9236024.0318663.196657.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----96196.446641.48--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2454.512367.062653.251399.881602.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)577922.66244104.301458800.07837826.14493867.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-559026.05-236440.74-1353186.62-763507.92-449426.70
吸收投资收到的现金(万元)379241.48376505.6741778.0629326.3828632.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)379241.48376505.67--29326.3828632.77
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5900464.102591806.349005918.486329153.634128306.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)151580.14167774.6451187.8361398.5934369.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6431285.723136086.649098884.376419878.594191308.52
偿还债务支付的现金(万元)5151789.232570438.537801611.965727381.993652562.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)353849.2076456.36577489.78387686.87258421.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)52296.401216.62--71808.6348251.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)611428.73278515.39275796.61197812.71120576.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6117067.162925410.288654898.356312881.574031561.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)314218.56210676.36443986.01106997.02159747.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10768.566963.63-15167.88-1237.78-3856.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)359361.42254608.96-107121.0993141.04140767.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)562287.84562287.84669408.92669408.92669408.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)921649.25816896.80562287.84762549.96810176.81
净利润(万元)337709.57--416313.42--261072.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17877.42--23428.41--11189.74
长期待摊费用摊销(万元)2806.14--3920.42----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6350.41--1035.89--64.10
固定资产报废损失(万元)178.17--12109.23--311812.44
公允价值变动损失(万元)-----245.77----
财务费用(万元)139060.62--345423.33--187847.19
投资损失(万元)-66573.01---153124.97---70110.93
递延所得税资产减少(万元)-1654.10---5846.97---5006.93
递延所得税负债增加(万元)-581.90--4007.88--4796.32
存货的减少(万元)17352.17---1884.02---8559.47
经营性应收项目的减少(万元)-312384.53---651173.67---537632.92
经营性应付项目的增加(万元)91151.45--97872.17--257800.29
其他(万元)--------8875.56
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)614937.47--817247.40--434304.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)921649.25--562287.84--810176.81
减:现金的期初余额(万元)562287.84--669408.92--669408.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)359361.42---107121.09--140767.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)41.01--28626.02--12.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10853.93--21348.60--9428.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-312024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-012024-10-302024-08-26
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