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威孚高科(000581)现金流量表图
威孚高科(000581)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)691013.69309316.601145463.151048717.29682309.52
收到的税费返还(万元)1371.03876.8415873.557307.336723.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2513.292379.2711001.736949.495442.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)694898.00312572.711172338.431062974.11694475.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)503045.53258668.23752915.47761569.20472182.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96070.5454209.40190917.99118789.4687681.75
支付的各项税费(万元)15080.175745.2028419.5522001.6712565.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31414.3313732.3941852.1653745.8933256.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)645610.58332355.231014105.17956106.23605686.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49287.43-19782.52158233.26106867.8888789.23
收回投资收到的现金(万元)255007.4749375.15419462.74380390.70226919.99
取得投资收益收到的现金(万元)11802.84866.19113552.1696149.449120.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1194.21321.454705.085485.701342.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)268004.5250562.78537719.98482025.84237382.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41351.7126297.92108091.8283147.8650994.89
投资支付的现金(万元)154653.9335312.47414727.71308411.22168893.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)196005.6461610.40522819.53391559.07219888.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)71998.88-11047.6114900.4690466.7717493.93
吸收投资收到的现金(万元)9051.416150.006730.001050.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9051.416150.006730.001050.00900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54340.9431834.3942388.6829005.5421115.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63392.3637984.3949118.6830055.5422015.54
偿还债务支付的现金(万元)43170.0410297.2493374.9983817.7273040.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87994.89703.23127817.97101288.4365540.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----6877.842297.07--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12305.73--28246.027850.567290.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143470.6611347.48249438.98192956.72145871.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-80078.3026636.90-200320.30-162901.19-123855.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3677.82557.79-3317.63-886.39-1195.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44885.83-3635.44-30504.2033547.07-18768.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175694.47175694.47206198.67206198.67206198.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)220580.29172059.03175694.47239745.74187430.10
净利润(万元)71314.64--171717.12--100158.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7427.35--40131.92--6331.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3224.44--7337.45--3654.53
长期待摊费用摊销(万元)359.54--948.79----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)204.15---1046.73---585.92
固定资产报废损失(万元)312.04--179.00--28282.45
公允价值变动损失(万元)-2787.44--1730.00--10595.61
财务费用(万元)-2530.84---3342.42--1083.11
投资损失(万元)-54424.26---154259.93---77186.75
递延所得税资产减少(万元)1015.81--849.28---1543.36
递延所得税负债增加(万元)136.52---1288.21--433.00
存货的减少(万元)22645.05---40124.12--11074.01
经营性应收项目的减少(万元)-42216.85--23414.11---4672.85
经营性应付项目的增加(万元)10769.44--50082.99--9532.73
其他(万元)--------351.47
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)49287.43--158233.26--88789.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)220580.29--175694.47--187430.10
减:现金的期初余额(万元)175694.47--206198.67--206198.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)44885.83---30504.20---18768.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1792.20--2147.86--818.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-04-172024-10-252024-08-21
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-212024-10-292024-08-21
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