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博实结(301608)现金流量表图
博实结(301608)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59958.6926933.89112795.7679605.8447339.39
收到的税费返还(万元)654.90553.54927.31--0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)529.42286.341447.681360.95814.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61143.0227773.77115170.7580966.7948154.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39843.9418324.1165920.8046945.8527414.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11467.965477.8620920.7114744.259558.25
支付的各项税费(万元)1735.72892.924099.813434.022341.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1936.25858.543973.092835.801915.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54983.8725553.4394914.4267959.9341228.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6159.142220.3420256.3313006.866925.09
收回投资收到的现金(万元)248600.0043500.00291900.00116900.00114900.00
取得投资收益收到的现金(万元)1085.1788.291620.54544.62540.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----27.7227.7227.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)249685.1743588.29293548.26117472.34115467.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4729.683254.567828.904064.201318.16
投资支付的现金(万元)311400.00115500.00357900.00230900.00114900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)316129.68118754.56365728.90234964.20116218.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66444.50-75166.28-72180.64-117491.86-750.29
吸收投资收到的现金(万元)----91993.7791993.77--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)595.38--1035.591035.59983.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)595.38--93029.3693029.36983.71
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2994.51--5605.675306.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90.1442.863831.353598.84266.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3084.6542.869437.028905.24266.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2489.27-42.8683592.3484124.12717.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.1059.12427.00-8.44300.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-62786.74-72929.6732095.03-20369.317192.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94496.9594496.9562401.9262401.9262401.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31710.2221567.2994496.9542032.6169594.43
净利润(万元)10778.31--17562.49--9052.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)263.46--858.64--729.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)71.23--141.77--70.78
长期待摊费用摊销(万元)101.35--235.39--114.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----2.04--1.96
固定资产报废损失(万元)1.94--7.58--6.09
公允价值变动损失(万元)-1282.51---1099.87---352.40
财务费用(万元)16.52---413.79---293.45
投资损失(万元)-215.66---345.13---152.69
递延所得税资产减少(万元)87.47---71.39---89.62
递延所得税负债增加(万元)-0.03---35.92--0.35
存货的减少(万元)-6380.72---4523.52---4806.47
经营性应收项目的减少(万元)-2017.14---7092.58---10128.14
经营性应付项目的增加(万元)3774.94--13155.22--11847.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6159.14--20256.33--6925.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31710.22--94496.95--69594.43
减:现金的期初余额(万元)94496.95--62401.92--62401.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-62786.74--32095.03--7192.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)72.55--130.36--61.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-222025-04-222024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-292024-08-30
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