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爱迪特(301580)现金流量表图
爱迪特(301580)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74446.9247378.4320983.2490791.6961861.41
收到的税费返还(万元)2240.221630.171126.61723.56216.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2411.901733.89758.101583.471185.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79099.0450742.4922867.9593098.7263263.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35128.1122688.289814.8542532.5332099.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15332.3010249.405946.6116034.6713412.57
支付的各项税费(万元)3984.882507.431274.644151.363159.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10555.887382.033605.0915370.358577.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65001.1842827.1420641.2078088.9257248.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14097.857915.342226.7515009.816014.78
收回投资收到的现金(万元)274736.70203341.40102733.7025100.0024800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1032.06787.7972.29238.09198.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)133.65122.268.54124.4420.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)275902.41204251.46102814.5325462.5425018.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3465.951938.38673.468441.587279.25
投资支付的现金(万元)337577.76198041.7998791.9981640.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)341043.71199980.1799465.46103853.7019081.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65141.304271.283349.07-78391.175937.56
吸收投资收到的现金(万元)------79400.7279400.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150.00150.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150.00150.00--79400.7279400.72
偿还债务支付的现金(万元)13.50--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4959.644959.64------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12.0012.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)372.39199.15----2294.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5345.535158.7988.282553.602294.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5195.53-5008.79-88.2876847.1377105.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)315.21189.489.61-235.28-145.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55923.767367.325497.1513230.4988912.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68999.8868999.8868999.8855769.3955769.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13076.1276367.2074497.0368999.88144682.28
净利润(万元)--9019.21--14945.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--199.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--449.86--555.84--
长期待摊费用摊销(万元)--58.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.61---78.77--
固定资产报废损失(万元)--7.34--1974.16--
公允价值变动损失(万元)---169.75---239.60--
财务费用(万元)---164.10--258.60--
投资损失(万元)---822.05---455.74--
递延所得税资产减少(万元)---260.12--123.10--
递延所得税负债增加(万元)---273.33---355.19--
存货的减少(万元)---985.39--401.67--
经营性应收项目的减少(万元)---4501.90---5371.43--
经营性应付项目的增加(万元)--3405.38--1365.46--
其他(万元)------811.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7915.34------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76367.20--68999.88--
减:现金的期初余额(万元)--68999.88--55769.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7367.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--380.53------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--211.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292025-10-28
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