中财网 中财网股票行情
利安科技(300784)现金流量表图
利安科技(300784)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25213.0314060.3752243.8338136.9724549.84
收到的税费返还(万元)598.99330.101247.79946.10498.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)949.35330.931945.371686.261278.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26761.3614721.4055436.9940769.3326326.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13816.676781.7723756.5719962.2613557.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7087.483731.9815174.5211232.087389.15
支付的各项税费(万元)1144.13625.092754.822153.651642.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1870.90834.974313.343584.142054.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23919.1811973.8145999.2636932.1324643.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2842.182747.599437.733837.211683.08
收回投资收到的现金(万元)27638.0016880.0038735.00----
取得投资收益收到的现金(万元)73.7237.8675.99----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.2445.8235.0826.5214.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1.001.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27760.9616963.6838847.0727.5215.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3041.201737.5715286.219519.195447.05
投资支付的现金(万元)17258.0012358.0049115.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20299.2014095.5764401.219519.195447.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7461.762868.12-25554.14-9491.67-5431.51
吸收投资收到的现金(万元)----35939.8035939.8035939.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)652.87652.874624.738133.014574.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)652.87652.8740564.5344072.8140513.98
偿还债务支付的现金(万元)50.1750.1711454.7514910.491627.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1174.0124.441385.851360.20169.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--2931.76853.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1224.1874.6115772.3617123.962134.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-571.31578.2624792.1826948.8438379.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-159.42-59.25-193.40-145.91-32.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9573.216134.728482.3721148.4734597.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20672.0020672.0012189.6412189.6412189.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30245.2226806.7220672.0033338.1146787.54
净利润(万元)3105.11--6579.24--3074.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)252.81--412.49----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)94.98--178.36--87.39
长期待摊费用摊销(万元)199.30--321.15----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)15.21---4.65--3.46
固定资产报废损失(万元)0.00------867.32
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)18.96--23.33--31.64
投资损失(万元)-71.58---71.69----
递延所得税资产减少(万元)-50.95---49.84---169.39
递延所得税负债增加(万元)0.00---67.48--65.30
存货的减少(万元)-760.61---1726.77---1205.07
经营性应收项目的减少(万元)211.78---1236.62---3138.28
经营性应付项目的增加(万元)-1305.39--3152.57--1459.03
其他(万元)---------39.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2842.18--9437.73----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30245.22--20672.00--46787.54
减:现金的期初余额(万元)20672.00--12189.64--12189.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9573.21--8482.37----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----79.20----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)28.71--243.05----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-252025-04-212024-10-232024-08-16
更新时间2025-08-252025-04-252025-04-212024-10-232024-08-16
↑返回页顶↑

转至利安科技（300784）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。