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成都华微(688709)现金流量表图
成都华微(688709)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31073.448824.1264922.4842659.6131345.46
收到的税费返还(万元)----396.31395.78--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1743.59479.597671.684019.223673.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32817.049303.7172990.4747074.6135018.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32315.4012499.1323336.6917846.0010943.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22268.3110435.4632596.2026594.9019110.98
支付的各项税费(万元)2411.01660.267487.585427.954200.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2819.521535.967023.504951.362178.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59814.2525130.8270443.9754820.2136433.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26997.22-15827.112546.50-7745.59-1414.61
收回投资收到的现金(万元)38000.0038000.0015172.52----
取得投资收益收到的现金(万元)116.58116.58------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.121.121.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38116.5838116.5815173.641.121.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10097.453878.3120806.0610867.674498.17
投资支付的现金(万元)23000.0023000.0030000.0015000.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33097.4526878.3150806.0625867.6719498.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5019.1211238.26-35632.42-25866.55-19497.05
吸收投资收到的现金(万元)----142621.58142621.58142621.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.00--37760.0017760.007760.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10000.00--180381.58160381.58150381.58
偿还债务支付的现金(万元)7930.00100.0054925.0148925.0133107.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)498.63239.257966.077794.617660.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)186.94--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8615.57444.5163203.0156943.0542329.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1384.43-444.51117178.57103438.53108052.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20593.67-5033.3684092.6569826.3987140.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100627.98100627.9816535.3316535.3316535.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80034.3195594.62100627.9886361.72103675.70
净利润(万元)3808.82--13024.57--7538.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1112.21--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)153.69--154.32--66.34
长期待摊费用摊销(万元)14.14--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.23---0.23
固定资产报废损失(万元)----2516.25--1139.09
公允价值变动损失(万元)----6.79---11.67
财务费用(万元)-64.89--850.53--435.49
投资损失(万元)4.77--190.54--200.52
递延所得税资产减少(万元)376.44---1088.53---539.96
递延所得税负债增加(万元)-26.25--12.91--0.58
存货的减少(万元)-13726.23---15506.60---5886.96
经营性应收项目的减少(万元)-20128.15---8131.11---2926.80
经营性应付项目的增加(万元)-4016.69--1910.95---4570.77
其他(万元)----2548.29--1274.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-26997.22--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)80034.31--100627.98--103675.70
减:现金的期初余额(万元)100627.98--16535.33--16535.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20593.67--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2579.54--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)176.10--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-302025-04-302024-10-312024-08-30
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