中财网 中财网股票行情
美心翼申(873833)现金流量表图
美心翼申(873833)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19803.1410113.2041143.92--23403.37
收到的税费返还(万元)418.31536.53512.00--368.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)717.55169.201604.9212561500.00752.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20939.0010818.9343260.8453854700.0024524.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11799.765677.1921055.57--11465.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5546.752918.5610454.681616300.005317.59
支付的各项税费(万元)846.97388.471495.221660900.00846.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1443.73418.131921.101886100.00841.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19637.229402.3434926.5740138900.0018470.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1301.781416.598334.2713715800.006054.11
收回投资收到的现金(万元)9000.001500.0020177.6943628800.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------2742000.0033.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.020.0284.3318700.0037.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9000.021500.0220262.0246389500.007071.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1484.04514.851677.75112100.00752.41
投资支付的现金(万元)7500.001100.0030442.3547331300.0015117.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----600.00--100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8984.041614.8532720.1047443400.0015969.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15.98-114.83-12458.07-1053900.00-8898.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4609.351961.396406.69--3450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4609.351961.396406.6951304000.003450.00
偿还债务支付的现金(万元)3250.002650.009259.6963776100.006500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)879.4028.223892.371888000.002570.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50.00--171.784700.0072.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4179.402678.2213323.8465857200.009143.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)429.95-716.83-6917.15-14553200.00-5693.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)59.6840.69-99.63-59400.0046.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1807.39625.62-11140.58-1950700.00-8490.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8014.908014.9019155.4829821900.0019155.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9822.298640.528014.9027871200.0010664.67
净利润(万元)2084.82--2392.11--1491.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)206.68--213.17--98.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)85.16--172.58--87.42
长期待摊费用摊销(万元)95.21--50.39--11.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.94--17.23--11.31
固定资产报废损失(万元)-----0.35----
公允价值变动损失(万元)1.35---86.97---156.34
财务费用(万元)53.69--140.71---126.25
投资损失(万元)73.87--142.96--205.00
递延所得税资产减少(万元)-53.02---39.83---40.14
递延所得税负债增加(万元)-66.01---206.89---85.55
存货的减少(万元)-226.51---1076.02--1158.55
经营性应收项目的减少(万元)-2270.29--1524.98--3280.88
经营性应付项目的增加(万元)-458.65--1538.05---1676.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1301.78--8334.27--6054.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9822.29--8014.90--10664.67
减:现金的期初余额(万元)8014.90--19155.48--19155.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1807.39---11140.58---8490.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)140.42---5.39----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------27.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-012024-11-042024-08-30
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-012024-11-042024-08-30
↑返回页顶↑

转至美心翼申（873833）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。