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热威股份(603075)现金流量表图
热威股份(603075)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96812.1248281.09176732.80126629.9480063.76
收到的税费返还(万元)4908.532321.9510880.558519.674211.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)757.21381.443754.782282.231666.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102477.8550984.48191368.13137431.8485941.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58208.8130392.47112902.5384354.7455462.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19277.249811.2634697.1725675.6017624.84
支付的各项税费(万元)8212.193829.9912388.309415.556292.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2599.261147.605388.524101.993008.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88297.4945181.32165376.52123547.8882387.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14180.365803.1625991.6113883.963553.90
收回投资收到的现金(万元)201928.80116528.80147600.0091000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)516.64416.951104.89968.9692.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.113.8286.2034.2327.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7.14--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202469.70116949.57148795.5092004.525120.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4766.492574.8912801.589682.476334.89
投资支付的现金(万元)187405.02118000.00161902.1385873.328000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2.14----1.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)192171.51120577.03174709.3995555.7914336.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10298.19-3627.46-25913.89-3551.28-9216.53
吸收投资收到的现金(万元)----2935.482935.48--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8650.004180.0030000.0010000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7000.004000.00----5000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15650.008180.0038935.4817935.4815000.00
偿还债务支付的现金(万元)10000.005000.0024000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28461.14132.4620609.5320462.7320295.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5010.2210.22----7028.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43471.375142.6856775.0729560.1329324.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27821.373037.32-17839.59-11624.65-14324.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1374.03540.56714.35195.04-480.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1968.785753.58-17047.52-1096.93-20467.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44842.3844842.3861889.9061889.9061889.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42873.5950595.9544842.3860792.9741422.30
净利润(万元)16010.00--29846.18--13993.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)355.35------1207.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)962.81--1903.47--946.21
长期待摊费用摊销(万元)48.20------24.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.99--26.35--21.41
固定资产报废损失(万元)103.55--9337.10--12.56
公允价值变动损失(万元)179.69---44.70---27.52
财务费用(万元)-1145.91--112.62--21.43
投资损失(万元)-539.29---1201.58---584.64
递延所得税资产减少(万元)-201.81---146.09--34.49
递延所得税负债增加(万元)-65.42---63.17--68.40
存货的减少(万元)-169.16---3830.96---2678.74
经营性应收项目的减少(万元)-5685.27---23357.04---16626.86
经营性应付项目的增加(万元)-1302.28--10896.13--2609.66
其他(万元)----624.30----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14180.36------3553.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42873.59--44842.38--41422.30
减:现金的期初余额(万元)44842.38--61889.90--61889.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1968.78-------20467.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)424.83--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)67.16------84.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-092024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-092024-10-302024-09-02
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