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民爆光电(301362)现金流量表图
民爆光电(301362)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82685.3041765.07164863.91120085.0775955.77
收到的税费返还(万元)6701.773114.3514062.2510122.636934.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1563.48592.222924.372608.601137.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90950.5645471.64181850.54132816.3084027.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51803.9924224.39101306.2974962.5846761.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18658.398831.9536449.1927325.1817545.59
支付的各项税费(万元)2673.761065.986323.924115.082579.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7148.252585.1512611.4010168.476314.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80284.3936707.47156690.79116571.3173201.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10666.168764.1725159.7516244.9910826.58
收回投资收到的现金(万元)86624.5964623.49183889.17181692.6995679.04
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.2510.5055.0611.8652.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86640.8364633.99183944.23181704.5595731.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8619.683944.158632.725625.384235.75
投资支付的现金(万元)128233.7275825.86119578.00128449.7864266.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----314.0714.07--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136853.4079770.01128524.79134089.2268502.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50212.57-15136.0255419.4447615.3327229.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19553.88--20004.4720004.4719198.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------12.5012.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1415.44698.237653.626898.384252.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20969.32698.2327658.0926902.8523451.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20969.32-698.23-27658.09-26902.85-23451.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)794.34607.741746.211321.591149.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59721.39-6462.3554667.3138279.0715753.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89553.8089553.8034886.4934886.4934886.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29832.4183091.4589553.8073165.5650639.70
净利润(万元)10564.86--22736.99--12605.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1089.04------1867.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)135.18--249.44--119.67
长期待摊费用摊销(万元)379.80--765.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.95---8.12--51.11
固定资产报废损失(万元)2.35--508.90--1465.16
公允价值变动损失(万元)131.43--187.40--461.73
财务费用(万元)-939.17---1444.12---1018.19
投资损失(万元)-1556.67---3733.81---3131.83
递延所得税资产减少(万元)107.56---382.85---192.17
递延所得税负债增加(万元)-154.36--54.11--183.76
存货的减少(万元)4251.00---5773.20---743.18
经营性应收项目的减少(万元)105.73---4365.15---5573.32
经营性应付项目的增加(万元)-6233.09--8884.88--2773.19
其他(万元)--------5.88
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10666.16--25159.75--10826.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29832.41--89553.80--50639.70
减:现金的期初余额(万元)89553.80--34886.49--34886.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-59721.39--54667.31--15753.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1213.61--2323.69--1102.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-03-312024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-012024-10-292024-08-28
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