中财网 中财网股票行情
精智达(688627)现金流量表图
精智达(688627)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34669.8416278.9264694.3335743.2323361.15
收到的税费返还(万元)786.090.00984.121007.96579.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1655.121205.571856.851882.841367.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37111.0517484.4967535.2938634.0325308.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29010.7710181.9041339.6828282.2519412.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8849.945036.6213665.5110111.446612.19
支付的各项税费(万元)2205.081358.294256.213739.242587.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3742.222263.906817.428026.485704.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43808.0118840.7066078.8250159.4034317.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6696.95-1356.211456.47-11525.37-9008.75
收回投资收到的现金(万元)104377.0049100.00368700.00267900.00167300.00
取得投资收益收到的现金(万元)384.22105.891826.81961.44683.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----6.835.530.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104761.2249205.89370533.64268866.97167983.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8186.131362.982311.92895.37614.52
投资支付的现金(万元)110950.0076850.00383864.29305680.88172300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119136.1378212.98386176.21306576.26172914.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14374.91-29007.10-15642.58-37709.29-4930.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5078.77--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----3497.243497.243514.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3096.865334.47--2200.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5483.493096.868831.718577.595715.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-404.72-3096.86-8831.71-8577.59-5715.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.21-1.95-27.18-23.30-25.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21482.80-33462.12-23044.99-57835.55-19680.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50420.9450420.9473465.9373465.9373465.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28938.1416958.8250420.9415630.3853785.15
净利润(万元)3058.99--7974.97--3735.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----817.33--442.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)57.63--96.42--47.32
长期待摊费用摊销(万元)53.96--160.79--86.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.03---0.36
固定资产报废损失(万元)414.74--55.22--380.38
公允价值变动损失(万元)-211.32---811.12---558.34
财务费用(万元)88.92---691.15--136.25
投资损失(万元)-381.34--26.26---102.27
递延所得税资产减少(万元)-1106.89---1134.19---335.31
递延所得税负债增加(万元)666.01--117.93--181.44
存货的减少(万元)-3023.34--8713.08--754.26
经营性应收项目的减少(万元)-15257.65---19633.88---15353.71
经营性应付项目的增加(万元)5963.12--2315.90---438.58
其他(万元)468.59------145.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1456.47---9008.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28938.14--50420.94--53785.15
减:现金的期初余额(万元)50420.94--73465.93--73465.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----23044.99---19680.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1720.88--1407.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----808.66--378.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
↑返回页顶↑

转至精智达（688627）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。