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誉辰智能(688638)现金流量表图
誉辰智能(688638)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76460.4443266.6721247.4851644.8825224.60
收到的税费返还(万元)1859.001278.79968.111067.33935.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1762.221385.791026.663542.511367.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80081.6545931.2523242.2556254.7227527.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51604.3228644.3412457.8633748.4620764.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15899.9010392.885030.4517306.3913126.93
支付的各项税费(万元)1328.57688.08272.324051.753210.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5330.143506.712771.172791.073257.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74162.9343232.0120531.8157897.6740359.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5918.722699.242710.44-1642.96-12831.24
收回投资收到的现金(万元)70400.0041600.0020000.00135500.00103000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1315.37146.9858.371495.61890.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.310.02--9.248.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71715.6741746.9920058.37137004.85103898.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2627.231484.80910.269102.795876.48
投资支付的现金(万元)64514.8940235.8912000.00119300.00102200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------8977.49--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67142.1241720.6912910.26137380.28108076.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4573.5526.307148.11-375.43-4177.56
吸收投资收到的现金(万元)130.89130.8995.00105.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--130.89--105.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23019.8915409.897699.8932869.0016400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1102.45668.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23150.7815540.787794.8934076.4517068.79
偿还债务支付的现金(万元)13210.006910.001914.8413737.43--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)875.19472.33210.001083.99856.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1550.28----3032.31788.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15635.478954.842275.2017853.741645.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7515.316585.945519.6916222.7115423.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.81-27.4914.8490.180.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17965.769283.9915393.0814294.50-1585.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31765.8431765.8434422.1217471.3417471.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49731.6041049.8349815.2031765.8415885.82
净利润(万元)---5082.10---12791.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5248.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--112.41--31.14--
长期待摊费用摊销(万元)------118.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.26--0.13--
固定资产报废损失(万元)--493.94--2.13--
公允价值变动损失(万元)---134.37---322.01--
财务费用(万元)--508.23--604.93--
投资损失(万元)--4.32---20.93--
递延所得税资产减少(万元)---500.23---2590.21--
递延所得税负债增加(万元)---171.42--456.62--
存货的减少(万元)---26238.59---2600.98--
经营性应收项目的减少(万元)---2714.44---7759.75--
经营性应付项目的增加(万元)--37190.13--13700.43--
其他(万元)--272.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1642.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41049.83--31765.84--
减:现金的期初余额(万元)--31765.84--17471.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------14294.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2262.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1046.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
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