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天承科技(688603)现金流量表图
天承科技(688603)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16835.758856.6636065.5024681.0517173.27
收到的税费返还(万元)----18.5918.59--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)294.82132.851308.39615.35318.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17130.578989.5137392.4825315.0017491.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8829.844707.0621005.4911141.185509.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3218.311942.854414.183259.182179.57
支付的各项税费(万元)871.80292.742965.721842.231084.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1326.841202.591897.391344.37452.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14246.788145.2430282.7817586.969226.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2883.79844.287109.707728.048265.42
收回投资收到的现金(万元)148500.0088500.00176693.26125193.2692485.05
取得投资收益收到的现金(万元)588.39331.481095.54846.79486.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.310.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2654.132660.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)149088.3988831.48180443.24128694.5395631.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2783.00251.914173.124555.793841.83
投资支付的现金(万元)106800.0068000.00182760.00123260.0081260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109583.0068251.91186933.12127815.7985101.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)39505.3920579.57-6489.88878.7410529.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----17.25----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2117.84--1950.861950.861655.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77.42----5004.844963.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2195.2764.646994.416955.706619.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2195.27-64.64-6977.16-6955.70-6619.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.91-51.850.00---0.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40196.8221307.36-6357.351651.0712175.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17656.6917656.6924014.0424014.0424014.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57853.5138964.0517656.6925665.1136189.57
净利润(万元)3673.36--7467.99--3665.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)38.94------41.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)41.26--129.98--78.19
长期待摊费用摊销(万元)170.60--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----385.61--182.88
公允价值变动损失(万元)-375.30---1031.59----
财务费用(万元)57.25--132.35---123.37
投资损失(万元)-186.05---247.11---566.61
递延所得税资产减少(万元)-108.46---6.75--100.66
递延所得税负债增加(万元)-32.25---28.08--3.10
存货的减少(万元)102.80---567.72--23.55
经营性应收项目的减少(万元)-2210.54---7567.31--3561.72
经营性应付项目的增加(万元)425.26--6847.40--797.84
其他(万元)----712.81--176.18
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2883.79------8265.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57853.51--17656.69--36189.57
减:现金的期初余额(万元)17656.69--24014.04--24014.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)40196.82------12175.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)61.56-------56.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)264.80------264.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-102024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-102024-10-302025-08-21
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