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金杨股份(301210)现金流量表图
金杨股份(301210)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109709.9272791.1831486.27123166.6286153.74
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1088.17847.27120.072294.732020.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110798.0973638.4531606.34125461.3588174.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82821.8751460.6724106.5686063.7061350.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15987.1710403.065142.5717671.8512898.08
支付的各项税费(万元)3151.702148.311034.564087.573399.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5494.953504.631420.195578.334849.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107455.6967516.6831703.88113401.4582498.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3342.396121.78-97.5412059.905675.66
收回投资收到的现金(万元)41555.2222905.2213249.0553952.1335652.13
取得投资收益收到的现金(万元)46.7832.9817.4350.5639.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)197.90197.9031.86167.14142.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)815.86240.27----340.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42615.7623376.3713537.2654539.7236174.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33050.1519475.259139.9221804.7017726.61
投资支付的现金(万元)34449.2320538.6111449.0544952.1330652.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------226.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67499.3840013.8620588.9766982.8348604.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24883.62-16637.49-7051.71-12443.11-12430.27
吸收投资收到的现金(万元)200.00100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24557.6910083.671313.679849.177234.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24757.6910183.671313.679849.177234.94
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.00510.005000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1416.171331.6546.514018.171283.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------197.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30.1516.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4446.324347.65556.519018.175283.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20311.375836.01757.15831.011951.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-144.97-45.64-29.40-199.49-106.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1374.83-4725.34-6421.49248.31-4908.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18607.2518607.2518607.2518358.9418358.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17232.4213881.9112185.7518607.2513450.02
净利润(万元)--2601.88--7465.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--214.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--130.31--224.86--
长期待摊费用摊销(万元)--435.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---69.30--262.25--
固定资产报废损失(万元)--0.53--6635.61--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---315.29---872.64--
投资损失(万元)---32.98---50.56--
递延所得税资产减少(万元)---177.61---104.66--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--670.22--3436.70--
经营性应收项目的减少(万元)---7149.65---21206.78--
经营性应付项目的增加(万元)--5069.47--15874.59--
其他(万元)------182.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6121.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13881.91--18607.25--
减:现金的期初余额(万元)--18607.25--18358.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4725.34------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-262025-04-252025-04-252024-10-23
更新时间2025-10-232025-08-262025-04-252025-04-252024-10-25
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