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莱斯信息(688631)现金流量表图
莱斯信息(688631)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69870.5644018.6118905.61148983.4356516.91
收到的税费返还(万元)1020.16895.29701.252748.511840.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1566.31901.481263.895257.673253.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72457.0345815.3820870.74156989.6261610.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88787.6964764.5637001.5098334.6474369.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22200.1816099.5810473.1127598.4020385.34
支付的各项税费(万元)5461.514817.764398.6110657.267811.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9406.907365.864049.5311934.439228.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125856.2993047.7655922.75148524.74111793.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53399.26-47232.38-35052.018464.88-50183.32
收回投资收到的现金(万元)124500.0078000.0031000.00240000.00139000.00
取得投资收益收到的现金(万元)514.05339.91108.611174.46699.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.590.390.120.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125019.6478340.2931108.73241174.65139699.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2528.531011.411064.405504.951271.54
投资支付的现金(万元)149500.00109500.0053000.00225000.00171928.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152028.53110511.4154064.40230504.95173199.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27008.88-32171.11-22955.6710669.71-33499.88
吸收投资收到的现金(万元)------500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------500.00--
偿还债务支付的现金(万元)------56.0056.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6578.836578.80--6750.276750.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--40.00--48.0048.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.643.781.8945.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6584.476582.581.896852.246857.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6584.47-6582.58-1.89-6352.24-6857.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.42-0.260.08-0.089.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-86994.04-85986.33-58009.4812782.27-90531.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132159.18132159.18132159.18119376.91119376.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45165.1446172.8574149.70132159.1828845.75
净利润(万元)---3217.28--13246.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--162.32---8.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--465.08--261.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--0.85--2.04--
公允价值变动损失(万元)---92.12---20.13--
财务费用(万元)--0.40--0.93--
投资损失(万元)---61.02---1090.19--
递延所得税资产减少(万元)---1622.45---1110.57--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---429.37--14406.91--
经营性应收项目的减少(万元)---8161.38---24805.24--
经营性应付项目的增加(万元)---36134.62--1089.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---47232.38--8464.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46172.85--132159.18--
减:现金的期初余额(万元)--132159.18--119376.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---85986.33--12782.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2081.89--7108.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3.59--45.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-282024-10-30
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