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溯联股份(301397)现金流量表图
溯联股份(301397)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50681.3136210.4081867.4447096.8832147.62
收到的税费返还(万元)58.7353.1235.025.225.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)626.53144.221010.753604.43514.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51366.5836407.7382913.2050706.5332667.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26219.3713356.7155848.8131414.4817372.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10196.134799.4721503.6513642.819134.14
支付的各项税费(万元)3150.371029.486126.875376.543219.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2877.451171.939303.673206.333769.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42443.3220357.5992783.0153640.1733494.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8923.2616050.14-9869.81-2933.64-827.16
收回投资收到的现金(万元)27550.754728.18225201.9238146.0421068.29
取得投资收益收到的现金(万元)484.25386.821419.651.211.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.79--17.3012.0112.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)117902.37----130634.9839901.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)145941.1637463.18250649.88168794.2460983.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11278.989873.1622021.9719163.4712722.74
投资支付的现金(万元)48841.6226100.23258583.0091494.2249569.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)124193.98----145470.2778710.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)184314.5777520.18289604.97256127.97141002.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38373.41-40056.99-38955.09-87333.73-80018.96
吸收投资收到的现金(万元)499.0550.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30999.001100.0023817.7131490.0019490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31498.051150.0023817.7131490.0019490.00
偿还债务支付的现金(万元)13364.028364.0217490.0013490.0010490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)134.57-169.1410383.429675.45162.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)242.00----163.64117.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13740.588243.5431450.1723329.0810769.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17757.47-7093.54-7632.468160.928720.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00-----2.24-1.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11692.69-31100.39-56457.36-82108.69-72127.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41273.5141273.5197730.8697730.8697730.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29580.8110173.1141273.5115622.1725603.05
净利润(万元)6765.69--12252.67--7089.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)129.24------543.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)193.34--314.02--123.86
长期待摊费用摊销(万元)--------188.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.74---27.43---12.36
固定资产报废损失(万元)2884.29--5811.08--1.04
公允价值变动损失(万元)-310.87---85.31--0.73
财务费用(万元)-302.70--264.89--144.42
投资损失(万元)-484.25---1426.34---57.89
递延所得税资产减少(万元)177.69---223.31---50.88
递延所得税负债增加(万元)-23.31--117.49----
存货的减少(万元)7129.56---17626.73---10006.05
经营性应收项目的减少(万元)606.18---16108.11---67.85
经营性应付项目的增加(万元)-8700.44--4927.66---1138.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8923.26-------827.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29580.81--41273.51--25603.05
减:现金的期初余额(万元)41273.51--97730.86--97730.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11692.69-------72127.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)355.99------243.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-292024-08-23
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