|
| 溯联股份(301397)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
银行承兑汇票减少28,282,501.41元，应收账款凭证减少32,329,268.33元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使用
募集资金总
额（2） 报告期末募集资
金使用比例（3）
=（2）/（1） 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置两年
以上募集
资金金额
2023年 首次公
开发行2023年06
现金管理 0
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,501万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币53.27元/股。本次募集资金总额为人民币133,228.27万元，扣除发行费用（不含税）人民币14,796.73万元后，实际募集资金净额为人民币118,431.54万元。上述募集资金已于2023年6月19日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年6月20日出具天健验〔2023〕8-19号《验资报告》。
截至本报告期末，公司累计使用募集资金净额人民币81,037.37万元，应结余募集资金39,622.66万元（含利息收入、现金管理收益等，下同），实际结余募集资金38,240.63万元，差异1,382.03万元，系公司（1）以自有资金垫付的发行费用35.08万元，手续费、募集资金置换尾差等募集资金支出0.52万元；（2）首次公开发行股票募投项目“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”已达到预定可使用状态，对该项目进行结项，并将节余募集资金中的1,416.59万元永久补充流动资金转入一般户，用于公司日常经营活动。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2023年首次公开发行股票2023年06月28日 汽车用塑料零部件项目 生产建设 否 25,141.36 25,141.36 25,141.36 935.47 24,307.4 96.68%2024年12汽车零部件研发中心项目 研发用”的原因） 汽车用塑料零部件项目、汽车零部件研发中心项目和补充营运资金项目的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司募集资金净额为人民币118,431.54万元，募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，其中超募资金为人民币79,211.18万元。
公司于2023年8月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2023年9月12日召开公司2023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金20,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.25%，详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司于2024年2月7日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A股），用于实施股权激励或员工持股计划，回购金额总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），详见公司分别于2024年2月8日、2024年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。截至2025年1月23日，累计使用超募资金3,000.20万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）回购公司股份。
公司于2024年8月21日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，于2024年9月12日召开公司2024年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金20,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.25%，详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
截至本报告期末，超募资金余额38,240.63万元（含利息收入、现金管理收益等）。
存在擅自改变募集资金
用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年8月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金17,881.56万元，置换已支付发行费用的自筹资金803.78万元，合计置换资金总额共计人民币18,685.34万元。详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的公告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用在募投项目实施过程中，实施主体严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，最大限度节约了项目资金。同时，在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。2025年1月16日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司同意将上述募投项目结项并将其节余资金2,351.23万元（具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。
截至2025年6月30日，公司已使用节余募集资金1,416.59万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
尚未使用的募集资金用
途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专户及用于现金管理尚未赎回，将用于后续募投项目资金支付、新项目、股份回购等（如有）以及现金管理活动。
募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
品）、机电产品（不含汽车）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） 1,330 51,997.38 28,479.13 23,560.30 3,670.80 3,200.15柳州溯联 子公司 汽车用各种塑料管路及配件的研发、生产销售、技术咨询服务。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。） 500 17,069.32 14,744.48 6,548.46 1,221.08 940.38溯联精工 子公司 一般项目:生产、销售:汽车零部件及摩托车零部件（不含发动机）;销售:化工产品（不含危险化学品）、机电产品;模具设计、制造、维修;机械加工及设计;塑料制品设计、生产、加工（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） 500 5,199.74 2,915.66 1,443.24 122.17 114.60江苏溯联 子公司 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；模具销售；模具制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 5,000 17,041.18 5,839.86 13,003.09 644.82 509.05溯联智控 子公司 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；储能技术服务；制冷、空调设备制造；软件开发；软件销售。（除依法须经批准
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年04月25日 公司1102会议室 电话沟通 机构 民生证券、长江证券、华金证券、银河基金等机构投资者2024年度的主营业务情况及毛利率、股权激励、研发投入等 详见2025年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2025-001）
2025年05月08日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 机构、个人 参与公司2024年度及2025年第一季度业绩网上说明会的投资者 增收不增利的原因、市场拓展情况等 详见2025年5月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2025-002）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|