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威士顿(301315)现金流量表图
威士顿(301315)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9531.364873.2028942.2121317.1915338.47
收到的税费返还(万元)402.08--196.48196.48191.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4157.663100.328046.381365.04749.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14091.117973.5237185.0722878.7116280.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4383.383548.4711749.8514046.7710920.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3834.562089.559950.337869.505664.28
支付的各项税费(万元)978.90711.451633.451168.75818.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4541.663930.9710569.547688.551164.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13738.5010280.4433903.1730773.5718567.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)352.61-2306.923281.90-7894.86-2287.04
收回投资收到的现金(万元)367285.22310599.10398978.98323251.60252051.60
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--227.06508.96275.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.799.790.07----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)367295.01310608.89399206.10323760.56252326.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)172.2477.6751.0334.4326.92
投资支付的现金(万元)378684.30337984.30389075.18350048.88266048.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)378856.54338061.97389126.20350083.30266075.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11561.53-27453.0710079.90-26322.74-13749.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00--0.00--0.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3398.881.223080.003080.002966.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18.11--234.884700.00217.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3416.9910.123314.883306.163184.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3416.99-10.12-3314.88-3306.16-3184.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)73.6245.13-81.96-23.75-114.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14552.30-29724.999964.96-37547.51-19334.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63948.4963948.4953983.5353983.5353983.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49396.1934223.5063948.4916436.0134648.66
净利润(万元)1612.24--5175.81--2085.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----447.99---59.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14.85--------
长期待摊费用摊销(万元)7.29--12.93----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.69---0.07----
固定资产报废损失(万元)--------353.48
公允价值变动损失(万元)-108.02---315.87---678.97
财务费用(万元)-70.43--83.15--115.50
投资损失(万元)-500.86---1328.03---264.83
递延所得税资产减少(万元)22.69---71.76--60.88
递延所得税负债增加(万元)----22.02--10.05
存货的减少(万元)3041.23--2616.31---1427.25
经营性应收项目的减少(万元)498.61---1081.32---2613.14
经营性应付项目的增加(万元)-2921.36---1823.55--140.36
其他(万元)---------30.82
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)352.61--3281.90---2287.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49396.19--63948.49--34648.66
减:现金的期初余额(万元)63948.49--53983.53--53983.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14552.30--9964.96---19334.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-213.06--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)16.29--32.59--16.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-212024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-222024-10-302025-08-28
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