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朗坤科技(301305)现金流量表图
朗坤科技(301305)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80354.1440075.38145706.13109713.0481179.38
收到的税费返还(万元)2467.51468.454361.933451.792651.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)900.28373.803861.322200.491757.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83721.9340917.63153929.38115365.3385588.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38812.4318133.2662434.0847331.9737022.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14585.347170.8929805.2820719.6214700.77
支付的各项税费(万元)7369.372286.7310556.277561.935978.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2815.051329.8612005.835081.993647.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63582.1828920.73114801.4680695.5161348.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20139.7411996.9039127.9234669.8224239.59
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)55.7055.40315.30216.02127.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96.5325.35394.8930.1825.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20453.44----45000.0028500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20605.665080.7563230.5045246.2028653.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20349.6513299.0344390.1633252.0218618.36
投资支付的现金(万元)0.00--840.00420.00420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18000.06----44400.0027500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38349.7113299.0394750.4178072.0246538.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17744.05-8218.28-31519.91-32825.82-17884.48
吸收投资收到的现金(万元)877.95--0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5461.44--105450.0051150.0051150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6339.39--105630.1251150.0051150.00
偿还债务支付的现金(万元)6798.30692.47124173.6065973.9710231.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2608.211169.678380.677178.605558.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)300.00--200.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)762.21----5071.155016.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10168.722590.97137762.1778223.7320806.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3829.33-2590.97-32132.05-27073.7330343.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.94-2.63490.88437.12450.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1441.581185.02-24033.16-24792.6137149.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96744.1996744.19120777.36120777.36120777.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95302.6297929.2196744.1995984.75157926.48
净利润(万元)15229.67--22364.27--12572.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1506.88-------1624.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5979.76--11570.68--5689.49
长期待摊费用摊销(万元)195.59------218.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)152.39--697.78--59.63
固定资产报废损失(万元)95.41--5430.35--17.53
公允价值变动损失(万元)-8.25---0.34---62.93
财务费用(万元)2034.03--4591.03--2270.78
投资损失(万元)-55.36---277.65---88.28
递延所得税资产减少(万元)-481.28---1458.71---385.84
递延所得税负债增加(万元)31.12--71.00--26.61
存货的减少(万元)-2107.37--12097.45--7190.11
经营性应收项目的减少(万元)-4452.89---7602.16--902.66
经营性应付项目的增加(万元)1985.99---15203.08---5413.25
其他(万元)----1533.16----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20139.74------24239.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)95302.62--96744.19--157926.48
减:现金的期初余额(万元)96744.19--120777.36--120777.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1441.58------37149.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)73.47------92.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-292024-08-20
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