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晶合集成(688249)现金流量表图
晶合集成(688249)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)503745.68240816.85867390.92638342.58413101.24
收到的税费返还(万元)3205.061078.3112028.1410062.7310062.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13892.931703.8836007.4825189.0916983.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)520843.67243599.04915426.54673594.39440147.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)210764.54104103.20334335.72241843.18154311.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78295.9838248.05149023.77101238.5467942.56
支付的各项税费(万元)1867.31929.194322.162816.152134.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59412.3441677.87151631.76131036.3386242.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)350340.18184958.31639313.41476934.20310630.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)170503.4958640.73276113.13196660.19129516.54
收回投资收到的现金(万元)----144086.18166000.00223830.00
取得投资收益收到的现金(万元)1770.42958.345711.835300.344973.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1770.42958.34149798.01171300.34228803.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)414121.65226159.221322300.801060420.59848376.30
投资支付的现金(万元)67656.8664656.868170.00170.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)481778.51290816.081330470.801060590.59848376.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-480008.08-289857.74-1180672.79-889290.26-619572.53
吸收投资收到的现金(万元)----540000.00501781.63--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----540000.00421800.00--
发行债券收到的现金(万元)19992.00--------
取得借款收到的现金(万元)218900.0016900.001109871.061048871.06819871.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)238892.0016900.001729852.691550652.69819871.06
偿还债务支付的现金(万元)154050.7473249.50625637.19179434.2685543.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47625.559519.0963625.1743337.0930316.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77.92----90291.7465514.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)201754.2282845.39888258.70313063.09181374.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37137.78-65945.39841593.991237589.60638496.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)72.82-289.82-5012.51-9493.43-7748.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-272293.99-297452.22-67978.18535466.10140692.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)582689.45582689.45650667.63650667.63650667.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)310395.47285237.23582689.451186133.73791360.33
净利润(万元)23199.96--48219.63--19484.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6205.87------1306.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)18759.45--31864.99--15415.00
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.07---0.07
固定资产报废损失(万元)----309121.75--153815.25
公允价值变动损失(万元)-997.75---771.60--258.00
财务费用(万元)30949.45--54010.49--26109.40
投资损失(万元)-1357.56---4118.22---3714.88
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-20428.55---2917.19--9336.75
经营性应收项目的减少(万元)-2914.76---16288.74--5196.31
经营性应付项目的增加(万元)-63922.01---148011.08---99526.89
其他(万元)----2014.15--1551.78
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)170503.49------129516.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)310395.47--582689.45--791360.33
减:现金的期初余额(万元)582689.45--650667.63--650667.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-272293.99------140692.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)13.74--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)85.70--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-10-292024-08-13
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-212024-10-302024-08-13
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