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陕西能源(001286)现金流量表图
陕西能源(001286)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1866127.641153287.87581311.302585463.071876593.51
收到的税费返还(万元)10272.484734.354214.357547.697547.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41239.6128206.057904.0737590.0639087.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1917639.731186228.27593429.722630600.831923228.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)710802.54459235.12253613.471047329.97750610.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)215254.58139187.7167711.18334873.29199407.65
支付的各项税费(万元)259565.21163730.7290789.32349597.11257558.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63659.5934583.9616293.4175180.0969829.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1249281.92796737.51428407.391806980.461277406.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)668357.81389490.76165022.33823620.37645822.05
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)24440.0022816.0013800.004232.004232.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1545.601455.02--476.35293.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25000.0025000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50985.6049271.0233800.0012786.3512603.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)427153.41276651.49107103.92703249.64526090.46
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25000.0025000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)452153.41301651.49132103.92714809.68537650.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-401167.81-252380.47-98303.92-702023.33-525046.62
吸收投资收到的现金(万元)14975.0014975.009975.0057494.2031944.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--14975.009975.0057494.2031944.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)944718.23577019.74162382.84724516.05581290.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00700.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)960393.23592694.74180495.92851416.96613234.41
偿还债务支付的现金(万元)758637.60446230.75139695.98628870.47403283.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)341972.19314845.9038905.25342277.51317268.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--127194.903176.82132132.99126091.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)131409.93124908.92----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1232019.71885985.56225131.041052372.09774130.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-271626.49-293290.82-44635.12-200955.13-160896.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4436.49-156180.5322083.30-79358.08-40120.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)427053.21427053.21427053.21506411.29506411.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)422616.72270872.67449136.51427053.21466290.67
净利润(万元)--204165.16--466230.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8028.81--17525.16--
长期待摊费用摊销(万元)--261.28------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.03--0.36--
固定资产报废损失(万元)--256.63--255501.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--33458.14--80457.10--
投资损失(万元)---13373.88---25930.81--
递延所得税资产减少(万元)--5095.00--2231.35--
递延所得税负债增加(万元)---701.34--2555.99--
存货的减少(万元)--5323.65---9574.51--
经营性应收项目的减少(万元)--48270.47---36165.69--
经营性应付项目的增加(万元)---40233.54--50289.37--
其他(万元)-------9257.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--389490.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--270872.67--427053.21--
减:现金的期初余额(万元)--427053.21--506411.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---156180.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---963.07------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10446.87------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-182025-04-182024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-212025-04-182025-04-182024-10-30
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