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涛涛车业(301345)现金流量表图
涛涛车业(301345)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)252588.05165174.4478429.60292915.35222606.76
收到的税费返还(万元)15057.9111240.286660.3421248.2116086.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5215.373171.441620.198319.655459.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)272861.33179586.1586710.12322483.21244152.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143373.5988315.3344742.30212912.36156699.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21810.7014793.276338.3630508.6120248.44
支付的各项税费(万元)14617.348074.503936.2230978.6517759.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31854.5919695.109656.3726833.7026234.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)211656.23130878.1964673.25301233.33220941.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61205.1048707.9622036.8721249.8823211.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)309.27120.05--77.7277.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.5547.764.78130.67129.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)342.83167.814.78208.39207.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15851.687088.042403.2052473.0547484.03
投资支付的现金(万元)1500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17351.687088.042403.2052473.0547484.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17008.85-6920.23-2398.43-52264.66-47276.65
吸收投资收到的现金(万元)925.22----1000.94993.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90399.2846532.1638964.8486243.3283193.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49233.9829526.13--20798.3115598.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)140558.4876058.2973451.17108042.5899786.48
偿还债务支付的现金(万元)76039.1438825.4119437.6570569.4355719.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39516.0822794.005738.7018036.0617432.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34420.4914025.55--45886.3535782.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)149975.7175644.9740788.17134491.84108934.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9417.23413.3132663.00-26449.27-9148.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.01488.01177.131814.06-399.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34775.0142689.0652478.57-55649.99-33612.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124320.25124320.25124103.09179970.24179970.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159095.26167009.31176581.66124320.25146357.80
净利润(万元)--34222.04--43126.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1574.03--1410.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--129.04--241.43--
长期待摊费用摊销(万元)------70.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.38--24.78--
固定资产报废损失(万元)------1.67--
公允价值变动损失(万元)---47.63---22.84--
财务费用(万元)---113.24---1238.99--
投资损失(万元)---120.05---77.72--
递延所得税资产减少(万元)---1440.12---276.05--
递延所得税负债增加(万元)---45.66---304.80--
存货的减少(万元)--3723.55---50063.29--
经营性应收项目的减少(万元)---389.04---9457.21--
经营性应付项目的增加(万元)--6683.66--29233.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48707.96--21249.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--167009.31--124320.25--
减:现金的期初余额(万元)--124320.25--179970.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42689.06---55649.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1919.50--3808.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
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