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一彬科技(001278)现金流量表图
一彬科技(001278)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146656.0593660.7651651.69192685.05152248.62
收到的税费返还(万元)125.6079.3616.09504.95477.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1413.751346.691035.982321.463639.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148195.4095086.8152703.76195511.47156366.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105750.1363540.8931248.40131734.23115455.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29276.6420223.269447.5441305.9128650.93
支付的各项税费(万元)5378.903712.522380.519688.307131.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8513.154654.943634.2922852.4415555.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148918.8192131.6246710.74205580.88166793.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-723.412955.205993.01-10069.42-10427.28
收回投资收到的现金(万元)17500.0010000.005000.0012000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)85.4043.39--73.5947.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)235.22213.8237.52238.00245.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17820.6210257.215037.5212311.599292.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15929.4915133.106914.1136612.3224355.05
投资支付的现金(万元)25500.0016000.008500.0014000.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41429.4931133.1015414.1150612.3233355.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23608.87-20875.88-10376.58-38300.73-24062.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69210.0043120.0015880.0061230.2948470.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69210.0043120.0015880.0061230.2948470.40
偿还债务支付的现金(万元)29265.4023154.818488.2135926.0030076.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2974.901121.16491.022923.251479.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1240.71--58.891393.32655.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33481.0124963.699038.1340242.5732211.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35728.9918156.316841.8720987.7216258.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.30-14.88-0.35-35.4523.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11398.00220.742457.95-27417.88-18207.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36411.8736411.8736411.8763829.7563829.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47809.8736632.6138869.8236411.8745622.64
净利润(万元)---2985.13--2481.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3564.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--350.45--595.76--
长期待摊费用摊销(万元)------8303.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.23---39.62--
固定资产报废损失(万元)--3952.41--129.53--
公允价值变动损失(万元)---9.62--2.37--
财务费用(万元)--1163.62--1895.94--
投资损失(万元)---36.54---73.59--
递延所得税资产减少(万元)---933.99---857.07--
递延所得税负债增加(万元)---11.11---271.39--
存货的减少(万元)---2928.67---16434.48--
经营性应收项目的减少(万元)---1648.34---26750.65--
经营性应付项目的增加(万元)---5.04--7383.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------10069.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36632.61--36411.87--
减:现金的期初余额(万元)--36411.87--63829.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------27417.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1293.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-152024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-152024-10-30
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