中财网 中财网股票行情
真兰仪表(301303)现金流量表图
真兰仪表(301303)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117139.8167361.9230973.33132315.1481897.58
收到的税费返还(万元)2219.421848.14895.911986.971571.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4617.792187.493147.795680.994669.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123977.0371397.5635017.03139983.1088139.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60609.7940656.6625408.7464510.8552909.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24443.3317214.109810.6932147.3021734.46
支付的各项税费(万元)11988.227681.293766.3212389.299498.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15714.189904.225869.6214390.0611032.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112755.5375456.2844855.37123437.5095174.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11221.50-4058.72-9838.3416545.61-7035.49
收回投资收到的现金(万元)178696.74127114.2972128.64182629.29146776.24
取得投资收益收到的现金(万元)2970.042001.941605.407520.415055.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)223.08216.980.0547.10723.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)181889.86129333.2173734.09190651.04153009.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18212.0014523.556366.3317622.3115505.87
投资支付的现金(万元)159260.54108131.4167291.96180617.77134209.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177472.54122654.9573658.29198240.08149715.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4417.326678.2675.80-7589.043294.23
吸收投资收到的现金(万元)277.30277.30--1626.141090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--277.30--1626.141090.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31619.1327065.4515000.0022684.9123916.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31896.4327342.7515000.0024311.0625012.17
偿还债务支付的现金(万元)30070.0021070.007150.005378.583180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15472.6211219.81183.1315203.5410884.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--600.00--320.00320.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)589.35------4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46131.9732619.867333.1320756.6814448.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14235.54-5277.117666.873554.3810563.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.98138.6456.80117.74-124.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1387.31-2518.94-2038.8812628.686697.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29732.9529732.9529732.9517104.2717104.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31120.2627214.0227694.0829732.9523802.24
净利润(万元)--15156.99--32504.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--241.15--358.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.18---35.38--
固定资产报废损失(万元)--2882.77--5468.06--
公允价值变动损失(万元)---1524.94---2505.11--
财务费用(万元)--235.41--500.85--
投资损失(万元)---1859.24---6413.61--
递延所得税资产减少(万元)---152.67---389.73--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---3840.13---5115.49--
经营性应收项目的减少(万元)---15129.24---22315.04--
经营性应付项目的增加(万元)---1754.25--10598.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27214.02--29732.95--
减:现金的期初余额(万元)--29732.95--17104.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-242025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-242025-04-242024-10-30
↑返回页顶↑

转至真兰仪表（301303）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。