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真兰仪表(301303)现金流量表图
真兰仪表(301303)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67361.9230973.33132315.1481897.5855522.03
收到的税费返还(万元)1848.14895.911986.971571.87779.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2187.493147.795680.994669.751818.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71397.5635017.03139983.1088139.2158120.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40656.6625408.7464510.8552909.8534134.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17214.109810.6932147.3021734.4614540.76
支付的各项税费(万元)7681.293766.3212389.299498.056129.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9904.225869.6214390.0611032.346583.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75456.2844855.37123437.5095174.7061387.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4058.72-9838.3416545.61-7035.49-3267.31
收回投资收到的现金(万元)127114.2972128.64182629.29146776.2498657.00
取得投资收益收到的现金(万元)2001.941605.407520.415055.603910.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)216.980.0547.10723.23723.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129333.2173734.09190651.04153009.25103293.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14523.556366.3317622.3115505.8711490.06
投资支付的现金(万元)108131.4167291.96180617.77134209.1586712.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122654.9573658.29198240.08149715.0298202.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6678.2675.80-7589.043294.235091.47
吸收投资收到的现金(万元)277.30--1626.141090.00890.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)277.30--1626.141090.00890.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27065.4515000.0022684.9123916.1713616.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27342.7515000.0024311.0625012.1714512.64
偿还债务支付的现金(万元)21070.007150.005378.583180.002100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11219.81183.1315203.5410884.6410372.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.00--320.00320.00320.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32619.867333.1320756.6814448.6512856.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5277.117666.873554.3810563.521656.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)138.6456.80117.74-124.2935.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2518.94-2038.8812628.686697.973515.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29732.9529732.9517104.2717104.2717104.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27214.0227694.0829732.9523802.2420619.65
净利润(万元)15156.99--32504.39--13219.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)241.15--358.26--123.45
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)34.18---35.38---321.85
固定资产报废损失(万元)2882.77--5468.06--2503.28
公允价值变动损失(万元)-1524.94---2505.11---1602.32
财务费用(万元)235.41--500.85--232.66
投资损失(万元)-1859.24---6413.61---1694.84
递延所得税资产减少(万元)-152.67---389.73---196.47
递延所得税负债增加(万元)0.00------0.00
存货的减少(万元)-3840.13---5115.49---3553.24
经营性应收项目的减少(万元)-15129.24---22315.04---5296.14
经营性应付项目的增加(万元)-1754.25--10598.68---7868.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27214.02--29732.95--20619.65
减:现金的期初余额(万元)29732.95--17104.27--17104.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-242025-04-242024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-242025-04-242024-10-302024-08-27
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