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湖南裕能(301358)现金流量表图
湖南裕能(301358)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)305590.091103684.77776098.39609559.67279275.00
收到的税费返还(万元)8904.0977973.7077176.1976592.5431198.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)69083.29131298.85171689.59123820.43121880.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)383577.461312957.321024964.18809972.64432354.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)354818.361174408.71846579.02626025.78359829.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26788.1374284.5154820.4237363.4821359.98
支付的各项税费(万元)6235.6382341.6342417.8734646.144911.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48811.1986143.97105780.03102411.4155955.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)436653.311417178.821049597.33800446.80442056.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53075.84-104221.51-24633.169525.84-9702.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--18.29------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------123.64--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4456.373961.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5198.476591.128786.924580.013961.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45991.54130079.97104871.3556158.4440330.93
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3229.572579.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52606.10139679.79109289.6459388.0142910.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47407.63-133088.68-100502.72-54808.00-38949.89
吸收投资收到的现金(万元)500.002460.00205.00205.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.002460.00205.00205.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102543.23400642.12255112.00171817.63128066.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------74395.1544579.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)170206.93612626.47369529.32246417.78172645.32
偿还债务支付的现金(万元)29092.26234423.40154105.90122493.6490836.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4278.5047020.2142938.2739269.343631.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.0010100.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79414.76387335.61252144.16171862.9894467.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)90792.16225290.86117385.1674554.8178177.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)87.72-44.211.88----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9603.59-12063.53-7748.8329272.6529524.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54264.9066328.4366328.4366328.4366328.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44661.3254264.9058579.6095601.0895853.33
净利润(万元)--58995.41--38886.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------204.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3046.80--1511.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--157485.02--76099.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15807.96--7609.01--
投资损失(万元)--1144.05--617.66--
递延所得税资产减少(万元)---2666.41---518.32--
递延所得税负债增加(万元)---99.68--1354.18--
存货的减少(万元)---150577.29---91424.35--
经营性应收项目的减少(万元)---225542.69--17614.96--
经营性应付项目的增加(万元)--20262.71---46892.93--
其他(万元)--4757.55--4349.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9525.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54264.90--95601.08--
减:现金的期初余额(万元)--66328.43--66328.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------29272.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-152024-10-292024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-152024-10-302024-08-262024-04-26
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