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格力博(301260)现金流量表图
格力博(301260)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)454650.37308202.93110942.79512075.77449915.28
收到的税费返还(万元)29242.7524320.1814111.5337428.1531524.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35875.728114.717897.419875.926501.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)519768.84340637.81132951.72559379.83487942.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)340147.80217991.50104902.19356827.48273844.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79065.7153022.1625646.0199916.9771078.03
支付的各项税费(万元)23865.879919.275956.917171.005267.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)81668.1537210.4122677.4672157.7052698.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)524747.53318143.34159182.58536073.15402888.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4978.6922494.48-26230.8523306.6885054.00
收回投资收到的现金(万元)156947.31137331.8152500.00281461.79152490.56
取得投资收益收到的现金(万元)2510.821758.51426.643397.014116.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.314.31--632.18430.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)264.47113.00----1250.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)159726.91139207.6369329.08286707.60158288.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42169.2122084.544792.3138658.2535774.57
投资支付的现金(万元)222492.19155354.6297124.98290763.53188262.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2019.300.00----3113.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)266680.71177439.15101917.28330181.31227150.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-106953.80-38231.52-32588.21-43473.70-68862.36
吸收投资收到的现金(万元)10.10----923.00615.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)403094.34280244.34182073.00210915.37132200.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18781.9510715.43----14592.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)421886.39290959.76190192.17225701.95147408.28
偿还债务支付的现金(万元)285173.02234099.0259992.09157985.41126775.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7457.975788.533016.536674.445056.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31921.9426940.68----25480.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)324552.93266828.2271361.91188773.87157313.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)97333.4624131.54118830.2536928.08-9904.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11734.0916376.2713470.25919.82-2424.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2864.9424770.7773481.4517680.873862.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)193596.87193596.87193596.87175916.00175916.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)190731.93218367.64267078.32193596.87179778.18
净利润(万元)--13287.34--8729.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2175.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1583.22--1892.08--
长期待摊费用摊销(万元)--1137.24------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---71.14---133.07--
固定资产报废损失(万元)--119.83--14128.99--
公允价值变动损失(万元)--4211.19---4186.87--
财务费用(万元)--4290.54---6379.39--
投资损失(万元)---1277.86---382.54--
递延所得税资产减少(万元)---3230.66---3971.51--
递延所得税负债增加(万元)--311.64---394.36--
存货的减少(万元)---24388.82---9182.27--
经营性应收项目的减少(万元)---8894.68---45919.69--
经营性应付项目的增加(万元)--19840.15--51582.23--
其他(万元)------198.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22494.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--218367.64--193596.87--
减:现金的期初余额(万元)--193596.87--175916.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24770.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3618.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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