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襄阳轴承(000678)现金流量表图
襄阳轴承(000678)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74326.4848591.5422818.06109188.1884115.51
收到的税费返还(万元)1446.301147.42503.132469.831885.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2825.781557.462152.932479.864372.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78598.5751296.4125474.13114137.8790373.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27242.7816644.289739.0749696.8532108.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23322.1215682.177950.4629976.0921179.47
支付的各项税费(万元)4220.413138.321711.977746.455838.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6019.065717.973785.1317525.646928.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60804.3641182.7523186.64104945.0266054.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17794.2010113.662287.499192.8424319.43
收回投资收到的现金(万元)------180.95--
取得投资收益收到的现金(万元)------3.833.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1737.34169.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------1922.12173.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3592.771809.6738.381096.14226.09
投资支付的现金(万元)4376.33335.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7969.112144.6738.381096.14556.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7969.11-2144.67-38.38825.98-383.31
吸收投资收到的现金(万元)5.005.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24525.4814435.075460.0021027.8215928.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12117.347420.487275.5116880.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36647.8321860.5512735.5137907.9625637.89
偿还债务支付的现金(万元)46138.4132467.053500.0022993.5548296.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1393.28931.41593.822252.821587.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)251.12164.0812366.7023417.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47782.8033562.5416460.5148663.4950152.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11134.98-11701.99-3725.00-10755.52-24514.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)119.31119.3140.97-49.1743.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1190.57-3613.68-1434.92-785.86-534.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8967.118967.118967.119752.989752.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7776.545353.447532.198967.119218.37
净利润(万元)---2183.98---5179.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---80.22--458.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--382.87--691.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.88---1281.18--
固定资产报废损失(万元)--39.41--0.26--
公允价值变动损失(万元)-------22.79--
财务费用(万元)--1251.10--3431.67--
投资损失(万元)-------81.40--
递延所得税资产减少(万元)---514.47--338.09--
递延所得税负债增加(万元)--227.47---103.43--
存货的减少(万元)--571.69--567.93--
经营性应收项目的减少(万元)---1699.70--7348.79--
经营性应付项目的增加(万元)--7255.50---5488.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10113.66--9192.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5353.44--8967.11--
减:现金的期初余额(万元)--8967.11--9752.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3613.68---785.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5.30--9.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292024-10-31
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