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珠城科技(301280)现金流量表图
珠城科技(301280)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50878.8619286.9295301.6759955.5437718.21
收到的税费返还(万元)401.13219.28770.84592.26417.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1896.371499.6615460.504210.822292.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53176.3521005.86111533.0164758.6340428.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39973.5617957.0063658.8745530.7028772.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11270.986263.9719818.9714677.4910094.99
支付的各项税费(万元)6394.342774.607936.196729.794393.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2922.461522.9014415.873319.082457.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60561.3328518.47105829.9070257.0545718.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7384.98-7512.615703.12-5498.43-5289.61
收回投资收到的现金(万元)104.16104.16------
取得投资收益收到的现金(万元)567.88219.28752.51216.2662.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.427.0063.198.728.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)248461.21107563.75263923.51154696.42121697.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)249140.67107894.19264739.21154921.40121768.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12181.945974.4718854.0013100.027758.91
投资支付的现金(万元)7000.00800.00120.00120.00120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)230138.00134555.75286227.07212338.32168971.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)249319.94141330.22305201.07225558.34176849.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-179.27-33436.03-40461.86-70636.94-55081.27
吸收投资收到的现金(万元)416.14416.141921.851921.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10895.026531.4012098.379019.828403.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------135.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11311.166947.5414020.2311077.388403.81
偿还债务支付的现金(万元)1000.00--6595.006095.006095.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11847.9849.9910366.8110352.6610344.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22.50----650.00650.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)203.98125.674753.394592.914483.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13051.96175.6721715.2021040.5620922.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1740.796771.87-7694.97-9963.18-12519.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.6728.82121.4862.6678.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9275.37-34147.95-42332.24-86035.89-72811.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52937.2452937.2495269.4895269.4895269.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43661.8718789.2952937.249233.5922457.63
净利润(万元)9440.32--19712.66--10462.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1925.18--1276.22--1943.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)255.23--299.99--154.98
长期待摊费用摊销(万元)109.82--34.48----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-30.51---3.01---0.80
固定资产报废损失(万元)10.28--36.30--1343.10
公允价值变动损失(万元)262.15---479.82--155.18
财务费用(万元)-306.76---336.19--40.42
投资损失(万元)-405.64---349.78---49.62
递延所得税资产减少(万元)-125.85---403.79---207.70
递延所得税负债增加(万元)-233.99---577.53--87.82
存货的减少(万元)6098.93---10756.36---342.89
经营性应收项目的减少(万元)-16200.13---32213.07---24798.53
经营性应付项目的增加(万元)-10718.51--23425.36--5498.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7384.98--5703.12---5289.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43661.87--52937.24--22457.63
减:现金的期初余额(万元)52937.24--95269.48--95269.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9275.37---42332.24---72811.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2141.64----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)213.14--633.09--305.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-03-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-292025-08-28
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