|
| 珠城科技(301280)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的非
流动负债 4,778,863.09 0.18% 4,859,101.48 0.18% 0.00%
其他流动负债 32,483,465.16 1.24% 38,907,360.92 1.47% -0.23%递延收益 10,669,130.84 0.41% 12,419,325.88 0.47% -0.06%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收款项融资本期增加1,946,466.62元，主要系信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票增加。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末的资产权益受限情况见第八节、七、19、所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
讯网，公告编号：
2025-
合计 -- -
- 40,000
,000.0
0 -- -
- -- -- 4,40
0,00
0.00 937,9
59.04 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
网，
及生产用房建设项目 他电子设备制造业 金 日 公告编号：
2024-
连接器生产
基地及生产
用房建设项
目 自
建 是 计算
机、通信和其他电子设备制造业 45,496,691.78 58,282,010.63 自有资金 34.14月29日 巨潮资讯网，公告编号：
2024-
合计 -
- -- -- 106,34
4,040.
72 184,391,1
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022年度 首次
公开2022年12 109,7
50.12 101,7
20.82 12,81
5.07 64,78
目。
合计 -- -- 109,7
50.12 101,7
20.82 12,81
5.07 64,78
际募集资金净额为人民币1,017,208,189.90元。募集资金已于2022年12月21日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2022]726号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2025年6月30日，公司实际使用募集资金64,786.06万元，其中超募资金32,559.00万元用于永久补充流动资金。尚未使用募集资金总额38,642.67万元，其中含利息收入1,707.91万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
精密
电子
连接
器智
能化
技改
项目2022年12月26日 精密电子连接器智能化技改公司于2024年12月30日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势而确定，并在前期经过充分的可行性论证。近年来，随着连接器行业的市场规模不断扩大，以及新能源和汽车行业的快速发展，对连接器的精密性、可靠性、供应反响及时性提出了更高的要求。为了适应市场环境的变化和更好地满足终端客户就近配套的需求，公司针对产能布局进行了调整。公司在过去五年期间陆续在武汉、乐清和佛山购置了总计约170亩土地，并投资建设了连接器生产基地。为了兼顾公司生产基地建设的战略布局，公司募投项目投资进度有所放缓。预计无法在原计划时间内达到可使用状态，结合公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目的实施主体、建设内容、投资总额不变的情况下，同意公司将“精密电子连接器智能化技改项目”和“研发中心升级项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2026年12月31日。
（2）不适用达到预计效益的原因：
1.精密电子连接器智能化技改项目尚未全部达产，承诺的预计效益为利润总额15,237万元；
2.研发中心升级项目不产生直接的经济效益，项目建成后将进一步提升自主研发能力，提高公司应对市场需求变化及客户个性化需求的反应速度，增强核心客户配套供货能力，巩固公司市场竞争优势，促进公司销售收入和营业利润的持续增长；
3.补充流动资金项目系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司超额募集资金为人民币36,187.02万元，使用情况见上表内列示项目。
（1）公司于2025年1月7日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。截至2025年6月30日，公司使用超募资金暂时补充流动资金尚未到期的余额为人民币0元；
（2）公司于2025年1月7日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，并于2025年1
月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。结合自身实际经营情况，拟使用超募资金10,853.00万元补充流动资金，占超募资金总额的29.99%。截至2025年6月30日，公司已累计使用超募资金永久性补充流动资金金额为32,559.00万元。存在擅自改变募集资金 不适用用途、违规占用募集资金的情形募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年1月18日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换截至2023年1月6日预先投入募集资金投资项目的8,950.90万元人民币自筹资金及已支付发行费用3.51万元人民币（不含增值税），共计8,954.41万元人民币，公司已完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2025年1月7日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。报告期内，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金最高金额为40,314.27万元。截至2025年6月30日，公司使用超募资金暂时补充流动资金尚未到期的余额为人民币0元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2025年1月7日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用任一时点最高额度不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、证券公司保本型收益凭证、大额存单等，单笔理财产品期限最长不超过12个月；最高额度可由公司在授权有效期内滚动使用。截至2025年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币38,629.95万元。尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于本公司募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基本情
况索引
2025年03
月31日 线上电话会 电话
沟通 机构 天弘基金管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、深圳创富兆业金融管理有限公司、长城财富、东方财富证券研究所、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、永赢基金管理有限公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、中意资产、共青城鼎睿资产管理有限公司、上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）、上海雪石资产管理有限公司、深圳市明达资产管理有限公司、民生通惠资产管理中心、创金合信基金管理有限公司、东莞市榕果投资管理有限公司 主要针对公司2024年业绩、经营情况等方面进行了交流 详见公司于2025年3月31日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》（编号：
2025-001）
2025年04 价值在线 网络 其他 线上参与公司2024年度网上业绩说 主要针对公司 详见公司于
月02日 （https://www.ir-online.cn/）网络互动 平台线上交流 明会的投资者2024年业绩、经营情况等方面进行了交流2025年4月2日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2025-002）
2025年04月29日 线上电话会议 电话沟通 机构 江苏瑞华创业投资管理有限公司、中庚基金管理有限公司、上海途灵资产管理有限公司、海南富道私募基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、深圳市前海世传国际投资管理有限公司、云富投资集团有限公司等 主要了解公司发展战略和经营规划 详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》（编号：
2025-003）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|